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BILAN ECO DELTA 2017 Siren 441584984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33894	24613	9281	3245
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107600	107600		
Autres immobilisations corporelles	16625	7993	8632	13738
Immobilisations en cours	100000		100000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3700536	561905	3138631	3138631
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45981		45981	39921
TOTAL (I)	4004636	702112	3302525	3195534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2012591		2012591	1390092
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	58120		58120	8050
Clients et comptes rattachés	49468		49468	18063
Autres créances	4719139	279704	4439435	3012426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32079		32079	32031
Disponibilités	373		373	3231901
Charges constatées d’avance	4621		4621	7069
TOTAL (II)	6876391	279704	6596687	7699631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10881027	981816	9899211	10895166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1748574		1748574	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1276120		1276120	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	174857		174857	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3802360		3802360	
Report à nouveau	256596			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	912692		256596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8171199		7258507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29453		45000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	617122		2950963	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1040222		577392	
Dettes fiscales et sociales	40785		689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	429		62615	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1728013		3636659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9899211		10895166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	617122			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25291		25291	9894
Chiffres d’affaires nets	25291		25291	9894
				
Production stockée			622499	700857
Production immobilisée			100000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1200
Autres produits			259	23
Total des produits d’exploitation (I)			748048	711974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2326345	1931349
Impôts, taxes et versements assimilés			28601	10064
Salaires et traitements			59187	2351
Charges sociales			22449	8561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17535	11752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	12349
Total des charges d’exploitation (II) 			2454147	1976425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1706099	-1264451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2755500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			135624	90409
Reprises sur provisions et transferts de charges				1520933
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2891124	1611342
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21237	23943
Différences négatives de change			-126	7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21111	23950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2870012	1587392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1163913	322941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23005		91170	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			241	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23005		91411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	298122		157425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			331	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	298122		157756	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-275117		-66345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23896			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3662177		2414727	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2749485		2158132	
BENEFICE OU PERTE	912692		256596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15429		18465
Total Immobilisations corporelles		124226		100000
Total Immobilisations financières		3740457		6060
Total Général		3880111		124525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				224226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3746517
Total Général				4004636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12184	12429		24613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110488	5105		115593
AMORTISSEMENTS Total Général	122672	17535		140207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				561905
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	279704			279704
Total Provisions pour dépréciation	841609			841609
TOTAL GENERAL	841609			841609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45981	45981		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49468	49468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3000	3000		
T. V. A.	170353	170353		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4214712	4214712		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	331074	331074		
Charges constatées d’avance	4621	4621		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4819209	4819209		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14453	14453		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15000	15000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1040222	1040222		
Personnel et comptes rattachés	2305	2305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21411	21411		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6093	6093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10976	10976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	617122			617122
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	429	429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1728013	1110891		617122
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel