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BILAN ECO DELTA 2016 Siren 441584984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15429	12184	3245	1124
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107600	107600		
Autres immobilisations corporelles	16625	2888	13738	857
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3700536	561905	3138631	1771762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39921		39921	39921
TOTAL (I)	3880111	684577	3195534	1813663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1390092		1390092	689235
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8050		8050	2500
Clients et comptes rattachés	18063		18063	1851336
Autres créances	3292130	279704	3012426	5292104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32031		32031	31929
Disponibilités	3231901		3231901	320203
Charges constatées d’avance	7069		7069	
TOTAL (II)	7979335	279704	7699631	8187308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11859447	964281	10895166	10000971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1748574		1748574	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1276120		1276120	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	174857		174857	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3802360		5031616	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256596		64688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7258507		8295856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45000		67500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2950963		627052	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	577392		569025	
Dettes fiscales et sociales	689		323392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62615		118146	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3636659		1705115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10895166		10000971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9894		9894	1530831
Chiffres d’affaires nets	9894		9894	1530831
				
Production stockée			700857	16526
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1200	650000
Autres produits			23	5456
Total des produits d’exploitation (I)			711974	2202813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1931349	1159853
Impôts, taxes et versements assimilés			10064	38927
Salaires et traitements			2351	170244
Charges sociales			8561	76836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11752	2155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12349	680
Total des charges d’exploitation (II) 			1976425	1448695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1264451	754118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90409	205959
Reprises sur provisions et transferts de charges			1520933	1698115
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1611342	1904074
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23943	59322
Différences négatives de change			7	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23950	59322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1587392	1844752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			322941	2598870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91170			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	241			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91411			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	157425		176588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	331		2357593	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157756		2534181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66345		-2534181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2414727		4106887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2158132		4042199	
BENEFICE OU PERTE	256596		64688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2829		12600
Total Immobilisations corporelles		110071		14154
Total Immobilisations financières		3740788		
Total Général		3853688		26754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				124226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			331	3740457
Total Général			331	3880111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1705	10479		12184
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109214	1274		110488
AMORTISSEMENTS Total Général	110920	11752		122672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				561905
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	433437		153733	279704
Total Provisions pour dépréciation	2362542		1520933	841609
TOTAL GENERAL	2362542		1520933	841609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39921	39921		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18063			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	140368			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2871875			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	279887			
Charges constatées d’avance	7069			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3357182	3357182		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45000	45000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	577392	577392		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	406	406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	283	283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2950963	2950963		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62615	62615		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3636659	3636659		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel