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BILAN ECO DELTA 2015 Siren 441584984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2829	1705	1124	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107600	107600		
Autres immobilisations corporelles	2471	1614	857	717
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3700867	1929105	1771762	1936035
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39921		39921	29891
TOTAL (I)	3853688	2040025	1813663	1966644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	689235		689235	672709
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2500		2500	3700
Clients et comptes rattachés	1851336		1851336	22854
Autres créances	5725542	433437	5292104	4470549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31929		31929	37523890
Disponibilités	320203		320203	5484718
Charges constatées d’avance				11267
TOTAL (II)	8620745	433437	8187308	48189686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12474433	2473462	10000971	50156330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1748574		1748574	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1276120		1276120	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	174857		174857	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5031616		12036502	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64688		30379626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8295856		45615680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			650000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			650000	
Emprunts obligataires convertibles			2100013	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67500		127500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	627052		39001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	569025		625755	
Dettes fiscales et sociales	323392		790798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			154795	
Autres dettes	118146		50491	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1705115		3890650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10000971		50156330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1675115		3761401	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1530831		1530831	3902086
Chiffres d’affaires nets	1530831		1530831	3902086
				
Production stockée			16526	-304124
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				71214
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			650000	134354
Autres produits			5456	3517
Total des produits d’exploitation (I)			2202813	3807047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1159853	3178280
Impôts, taxes et versements assimilés			38927	40617
Salaires et traitements			170244	1176845
Charges sociales			76836	498836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2155	24807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5322
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				550000
Autres charges			680	25000
Total des charges d’exploitation (II) 			1448695	5499707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			754118	-1692660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3126903
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			205959	1652192
Reprises sur provisions et transferts de charges			1698115	1077276
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1904074	5856371
Dotations financières sur amortissements et provisions				15284
Intérêts et charges assimilées			59322	245242
Différences négatives de change				343
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59322	260869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1844752	5595501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2598870	3902842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			27713598	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			27713598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	176588		581463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2357593		114413	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2534181		695876	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2534181		27017722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			540937	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4106887		37377015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4042199		6997389	
BENEFICE OU PERTE	64688		30379626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2829
Total Immobilisations corporelles		109481		590
Total Immobilisations financières		4674956		10030
Total Général		4784437		13449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2829
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				110071
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			944197	3740788
Total Général			944197	3853688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1705		1705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108764	450		109214
AMORTISSEMENTS Total Général	108764	2155		110920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	650000		650000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1929105
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1351628		918191	433437
Total Provisions pour dépréciation	4060657		1698115	2362542
TOTAL GENERAL	4710657		2348115	2362542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			650000	
                                             - Financières			1698115	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39921	39921		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1851336			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	203			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	457173			
T. V. A.	91430			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1876886			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3299849			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7616798	7616798		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82500	37500	45000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	569025	569025		
Personnel et comptes rattachés	482	482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17336	17336		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	305574	305574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	627052	627052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118146	118146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1720115	1675115	45000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel