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BILAN CAYLAR 2016 Siren 441581618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6795	608	6188	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17573	1170	16403	
Autres immobilisations corporelles	22365	3480	18884	
Immobilisations en cours	14297		14297	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33		33	
TOTAL (I)	61063	5258	55805	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87285		87285	
En cours de production de biens	70139		70139	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121381		121381	
Autres créances	211393		211393	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36640		36640	
Charges constatées d’avance	631		631	
TOTAL (II)	527468		527468	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4258		4258	
TOTAL GENERAL (0 à V)	592788	5258	587530	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19487			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	346236			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76899			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	479623			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	99			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47325			
Dettes fiscales et sociales	59730			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	753			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	107907			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	587530			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107885			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	239931		239931	
Production vendue services	46862		46862	
Chiffres d’affaires nets	286793		286793	
				
Production stockée			-15037	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			100078	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4964	
Autres produits			-3000	
Total des produits d’exploitation (I)			373799	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			179	
Variation de stock (marchandises)			-68837	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1150	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			78708	
Autres achats et charges externes			165144	
Impôts, taxes et versements assimilés			5497	
Salaires et traitements			138498	
Charges sociales			35571	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3778	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	
Total des charges d’exploitation (II) 			359727	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14073	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125	
Différences négatives de change			2108	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2233	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2233	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11840	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3910			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1760			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5671			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3485			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	307			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3793			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1878			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-63182			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	379470			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	302571			
BENEFICE OU PERTE	76899			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1364			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4964			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				109912
Total Immobilisations financières				5721
Total Général				115633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48882	61030
Prêts et immobilisations financières			5688	
Total Immobilisations financières			5688	33
Total Général			54570	61063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		5582	360	5222
AMORTISSEMENTS Total Général		5582	360	5222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121381			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83554			
T. V. A.	9207			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	100078			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14538			
Charges constatées d’avance	631			
TOTAL ETAT DES CREANCES	329422	329389	33	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47325	47325		
Personnel et comptes rattachés	13964	13964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20105	20105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24635	24635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1004	1004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99	99		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	753	753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	107885	107885		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13268			
Location, charges locatives et de copropriété	42811			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1249			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107816			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	165144			
Taxe professionnelle	4313			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1184			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5497			
Montant de la TVA. collectée	37706			
Total TVA. déductible sur biens et services	31114			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7