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BILAN CARNOT DISTRIBUTION 2018 Siren 441572344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	946	480	466	655
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	250	81	169	219
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80327	68308	12019	37126
Autres immobilisations corporelles	861100	575261	285839	400135
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2930		2930	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34501		34501	34501
TOTAL (I)	980054	644130	335924	472636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				124
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	137094	2511	134583	136549
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9842		9842	5524
Autres créances	65131		65131	95144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21146		21146	15781
Charges constatées d’avance	2741		2741	836
TOTAL (II)	235955	2511	233444	253958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1216008	646641	569368	726594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles			3	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			21056	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-75474			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-192986		-96531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	150			
TOTAL (I)	-226510		-33674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27000			
Provisions pour charges	8035		5766	
TOTAL (III)	35035		5766	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	507		21922	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76755		73500	
Dettes fiscales et sociales	41321		50287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2358		27946	
Autres dettes	639877		580847	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	760843		754502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	569368		726594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1629643		1629643	1795105
Production vendue biens				
Production vendue services	4963		4963	2431
Chiffres d’affaires nets	1634606		1634606	1797536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10220	17775
Autres produits			2469	5427
Total des produits d’exploitation (I)			1647295	1820738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1222295	1382772
Variation de stock (marchandises)			3109	-7945
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			124	-124
Autres achats et charges externes			309076	269893
Impôts, taxes et versements assimilés			15409	-6488
Salaires et traitements			149457	158176
Charges sociales			47007	52233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50361	51662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2511	3654
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35035	5766
Autres charges			4958	6530
Total des charges d’exploitation (II) 			1839341	1916129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-192046	-95392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				943
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				943
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5694	5042
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5694	5042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5694	-4099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-197740	-99491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	103295		161183	
Reprises sur provisions et transferts de charges	81			
Total des produits exceptionnels (VII)	103376		161183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	103295		161149	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	231			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103526		161149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150		34	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4904		-2926	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1750671		1982863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1943657		2079394	
BENEFICE OU PERTE	-192986		-96531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1196		
Total Immobilisations corporelles		1040147		58933
Total Immobilisations financières		34501		
Total Général		1075843		58933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		41989	112733	944357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34501
Total Général		41989	112733	980054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	322	239		561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	602886	50122	9439	643569
AMORTISSEMENTS Total Général	603207	50361	9439	644130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				150
Total Provisions réglementées		231	81	150
Provisions pour litiges				27000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8035
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5766	35035	5766	35035
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3654	2511	3654	2511
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3654	2511	3654	2511
TOTAL GENERAL	9420	37777	9501	37696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37546	9420	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		231	81	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34501		34501	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9842	9842		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36	36		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7283	7283		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14297	14297		
Groupe et associés	4904	4904	6	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38612	38612		
Charges constatées d’avance	2741	2741		
TOTAL ETAT DES CREANCES	112215	77714	34501	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	507	507		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76755	76755		
Personnel et comptes rattachés	14899	14899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23771	23771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2651	2651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2358	2358		
Groupe et associés	639108	639108		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	794	794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	760843	760843		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9		7