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BILAN CAPELLI TRANSPORTS 2016 Siren 441537719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15750	15750		765
Fonds commercial	37450		37450	37450
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174289	113308	60981	79221
Autres immobilisations corporelles	934256	597905	336350	433701
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6771		6771	6771
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	-9		-9	
Autres immobilisations financières	24357		24357	24357
TOTAL (I)	1192865	726963	465901	582266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38033		38033	23418
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2897
Clients et comptes rattachés	903500		903500	594338
Autres créances	330375		330375	319294
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	104464		104464	78173
Disponibilités	9527		9527	105225
Charges constatées d’avance	39234		39234	34338
TOTAL (II)	1425133		1425133	1157684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2617997	726963	1891034	1739951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	281562		195971	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110023		85591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	556585		446562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22500		8000	
Provisions pour charges	3350		3858	
TOTAL (III)	25850		11858	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	549336		630302	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1500		1500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	411866		319926	
Dettes fiscales et sociales	345898		329702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1308599		1281531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1891034		1739951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1082146		921693	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	78664		21965	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2532988	3212736	5745724	6039689
Chiffres d’affaires nets	2532988	3212736	5745724	6039689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2851
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154395	76257
Autres produits			3178	347
Total des produits d’exploitation (I)			5903297	6119145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74727	66695
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14615	-265
Autres achats et charges externes			3986523	4101872
Impôts, taxes et versements assimilés			74110	76217
Salaires et traitements			1228603	1297896
Charges sociales			275172	293226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160011	154778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14500	8000
Autres charges			6772	399
Total des charges d’exploitation (II) 			5805803	5998818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97494	120327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2479	-91
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2479	-91
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19870	26988
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19870	26988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17391	-27079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80103	93248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10191		10706	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80842		30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3858			
Total des produits exceptionnels (VII)	94890		40706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10649		13280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27905		24607	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3350		3858	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41904		41745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52986		-1038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23066		6618	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6000666		6159760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5890644		6074169	
BENEFICE OU PERTE	110023		85591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	473152		472875	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	154395		76257	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31940		32456	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53200		
Total Immobilisations corporelles		1101099		66520
Total Immobilisations financières		31128		
Total Général		1185427		66520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58538	1109081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31128
Total Général			58538	1193409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14985	765		15750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	587640	159246	35673	711213
AMORTISSEMENTS Total Général	602625	160011	35673	726963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25850
Total Provisions pour risques et charges	11858	17850	3858	25850
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11858	17850	3858	25850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3350	3858	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	-9	-9		
Autres immobilisations financières	24357	24357		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	903500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96038			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1117			
Divers	37369			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	195833			
Charges constatées d’avance	39234			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1297457	1297457		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78665	78665		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	470671	244217	226454	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	411866	411866		
Personnel et comptes rattachés	157394	157394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81594	81594		
Impôts sur les bénéfices	16425	16425		
T.V.A.	72007	72007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18478	18478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1307100	1080646	226454	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187666			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel