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BILAN BIEN ET ASSOCIES 2018 Siren 441540937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	685	685		18
Fonds commercial	716000		716000	716000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	237680	147062	90617	113944
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	131256		131256	131256
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	371		371	365
Prêts				
Autres immobilisations financières	16571		16571	16571
TOTAL (I)	1102563	147747	954815	978154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2733		2733	
Clients et comptes rattachés	761077	17376	743701	801902
Autres créances	115379		115379	113375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79867		79867	5793
Charges constatées d’avance	16386		16386	15041
TOTAL (II)	975442	17376	958066	936111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2078005	165123	1912881	1914265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30500		30500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3050		3050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	486592		447980	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31783		38612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	551925		520142	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	275080		222982	
Emprunts et dettes financières divers (4)	370575		417289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154524		96259	
Dettes fiscales et sociales	261993		286912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11050		59239	
Autres dettes	10169		25059	
Produits constatés d’avance (2)	277565		286384	
TOTAL (IV)	1360956		1394124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1912881		1914265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1235059		1298131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76244		114300	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1555204		1555204	1627081
Chiffres d’affaires nets	1555204		1555204	1627081
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33238	7787
Autres produits			633	2842
Total des produits d’exploitation (I)			1589076	1637709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			580071	570504
Impôts, taxes et versements assimilés			20878	17572
Salaires et traitements			690677	717898
Charges sociales			198005	223437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33456	25936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4144	10400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17832	259
Total des charges d’exploitation (II) 			1545063	1566005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44013	71704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			624	529
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			624	529
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12121	11709
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12121	11709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11496	-11180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32516	60524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			180	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18		21739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			26	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18		21766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18		-21586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	715		326	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1589700		1638418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1557917		1599806	
BENEFICE OU PERTE	31783		38612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		716685		
Total Immobilisations corporelles		229047		10111
Total Immobilisations financières		148192		6
Total Général		1093924		10117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				716685
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1478	237680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				148198
Total Général			1478	1102563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	667	18		685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115103	33438	1478	147062
AMORTISSEMENTS Total Général	115770	33456	1478	147747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30860	4144	17628	17376
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30860	4144	17628	17376
TOTAL GENERAL	30860	4144	17628	17376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4144	17628	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16571		16571	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	761077	761077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21909	21909		
T. V. A.	24033	24033		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	53478	53478		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15960	15960		
Charges constatées d’avance	16386	16386		
TOTAL ETAT DES CREANCES	909413	892842	16571	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76244	76244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	198836	72939	120348	5549
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154524	154524		
Personnel et comptes rattachés	57183	57183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64389	64389		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140011	140011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	410	410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11050	11050		
Groupe et associés	370575	370575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10169	10169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	277565	277565		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1360956	1235059	120348	5549
Emprunts souscrits en cours d’exercice	154535			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64505			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel