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BILAN TMF FRANCE SAS 2018 Siren 441407152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	79650	79650		
Concessions, brevets et droits similaires	41364	41364		
Fonds commercial	175907		175907	164214
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1118287	678432	439855	462954
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1283341		1283341	915735
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132696		132696	252007
TOTAL (I)	2831245	799445	2031799	1794910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3975437	173290	3802147	3897260
Autres créances	437644		437644	331960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8906565		8906565	6062971
Charges constatées d’avance	3240		3240	27093
TOTAL (II)	13322886	173290	13149596	10319284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16154131	972735	15181396	12114194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	250000		250000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	286157		551196	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1382751		-265485	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2193908		810712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	196359		196359	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	196359		196359	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52378		599180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1350701		1432377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	950703		2146286	
Dettes fiscales et sociales	926742		731984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9207299		6084636	
Produits constatés d’avance (2)	303306		112660	
TOTAL (IV)	12791129		11107123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15181396		12114194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5819993		5819993	3942232
Chiffres d’affaires nets	5819993		5819993	3942232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			381150	273520
Autres produits			3178	1388
Total des produits d’exploitation (I)			6204321	4217140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2128301	2251749
Impôts, taxes et versements assimilés			89777	118515
Salaires et traitements			1744602	1302477
Charges sociales			819860	622677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76986	54272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				11694
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				140617
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				132627
Autres charges			11427	5009
Total des charges d’exploitation (II) 			4870954	4639636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1333367	-422496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			448	13
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			448	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62860	58586
Différences négatives de change			4157	236
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67017	58822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66569	-58809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1266798	-481305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3900		213139	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3900		213139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			21812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			21812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3900		191327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-112053		-24494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6208669		4430292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4825918		4695777	
BENEFICE OU PERTE	1382751		-265485	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		79650		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		217271		
Total Immobilisations corporelles		1064399		53888
Total Immobilisations financières		1535348		
Total Général		2896668		53888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				79650
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				217271
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1118287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1416037
Total Général				2831245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	79650			79650
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41364			41364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	601445	76986		678432
AMORTISSEMENTS Total Général	722459	76986		799445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				196359
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	196359			196359
sur immobilisations – incorporelles	11694			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	173953		664	173290
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	553253	-367606	664	173290
TOTAL GENERAL	749612	-367606	664	369649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132696		132696	
Clients douteux ou litigieux	230884		230884	
Autres créances clients	3744552	3744552		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	192351	192351		
T. V. A.	219029	219029		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4838	4838		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21426	21426		
Charges constatées d’avance	3240	3240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4549017	4185437	363581	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52378		52378	
Emprunts et dettes financières divers	304652		304652	
Fournisseurs et comptes rattachés	950703	950703		
Personnel et comptes rattachés	256569	256569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262121	262121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	396850	396850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5700	5700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1046049	1046049		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9207299	9207299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	303306	303306		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12785627	12428598	357029	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel