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BILAN TMF FRANCE SAS 2016 Siren 441407152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	79650	79650		
Concessions, brevets et droits similaires	41364	41364		
Fonds commercial	175907		175907	175907
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	645948	547174	98774	129265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1283341	234979	1048362	1048362
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8269		8269	8269
Autres immobilisations financières	121276		121276	120194
TOTAL (I)	2355754	903166	1452588	1481997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2474147	102055	2372092	1531859
Autres créances	196966		196966	133382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6142718		6142718	5095486
Charges constatées d’avance	142908		142908	5521
TOTAL (II)	8956739	102055	8854684	6766248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11312493	1005221	10307272	8248245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	250000		250000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	310007		120079	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241190		189928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1076196		835007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	401161		415661	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	401161		415661	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			187876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1220264		1105386	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1079375		201887	
Dettes fiscales et sociales	582412		510650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5913415		4984577	
Produits constatés d’avance (2)	34450		7201	
TOTAL (IV)	8829915		6997577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10307272		8248245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2770566	1167132	3937698	3455644
Chiffres d’affaires nets	2770566	1167132	3937698	3455644
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73519	44652
Autres produits			245	94
Total des produits d’exploitation (I)			4011462	3500390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1816027	1411176
Impôts, taxes et versements assimilés			77577	83640
Salaires et traitements			1126140	1147424
Charges sociales			544106	513390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52764	52421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77297	53937
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7598	22098
Autres charges			579	782
Total des charges d’exploitation (II) 			3702087	3284868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			309374	215522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				21
Différences positives de change			361	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			361	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75553	67662
Différences négatives de change			158	586
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75712	68248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75351	-68227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234024	147295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1300			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1300			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8466		-42633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4011822		3500411	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3770633		3310483	
BENEFICE OU PERTE	241190		189928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		79650		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		217271		
Total Immobilisations corporelles		623675		22273
Total Immobilisations financières		1411803		1082
Total Général		2332399		23355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				79650
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				217271
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				645948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1412885
Total Général				2355754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	79650			79650
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41364			41364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	494410	52764		547174
AMORTISSEMENTS Total Général	615424	52764		668187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15866
Provisions pour garanties données aux clients				196359
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				107156
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				81779
Total Provisions pour risques et charges	415661		14500	401161
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				234979
sur immobilisations –autres immobilisations financières	234979			234979
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78695	77297	53937	102055
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	548653	77297	53937	572013
TOTAL GENERAL	964314	77297	68437	973174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8269		8269	
Autres immobilisations financières	121276	300	120976	
Clients douteux ou litigieux	27330		27330	
Autres créances clients	2446817	2446817		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	113790	113790		
T. V. A.	55949	55949		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27227	27227		
Charges constatées d’avance	142908	142908		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2943565	2786991	166575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	222565		222565	
Fournisseurs et comptes rattachés	1079375	1079375		
Personnel et comptes rattachés	136354	136354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155800	155800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	285973	285973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	997699	997699		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5913415	5913415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34450	34450		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8825631	8603066	222565	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel