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BILAN STE EXPLOITATION DES ETS FRANCOIS REY 2018 Siren 441452406				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	70000
Immobilisations incorporelles – Autres	2654	2654		
Immobilisations corporelles	174626	106120	68506	89864
Immobilisations financières	253		253	253
Total Actif Immobilisé	247533	108774	138759	160117
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	46227		46227	48229
Avances et acomptes versés sur commandes	352		352	
Créances – Clients et comptes rattachés	72191		72191	65169
Créances – Autres	16787		16787	18857
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	40000
Disponibilités	29630		29630	46904
Caisse				
Charges constatées d’avance	7099		7099	6649
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	212286		212286	225808
Total général Actif	459819	195974		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			80000	80000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1600	1600
Réserves réglementées				
Autres réserves			134526	112554
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10773	29973
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			226899	224126
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			47344	69937
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23306	24346
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			53497	67516
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			124146	161799
Total général Passif			351045	385925
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			29270	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3094	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	191231		195974	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	419055		374139	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13345		8894	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	623631		579007	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	113910		114238	
Variation de stock (marchandises)	2002		92	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2921		1781	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	115891		99775	
(dont taxe professionnelle)	1194			
Impôts, taxes et versements assimilés	5709		5218	
Rémunérations du personnel 	249687		231088	
Charges sociales	98078		87019	
Dotations aux amortissements	24453		12063	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	153		442	
Total des charges d’exploitation	612803		551716	
Résultat d’exploitation	10828		27291	
Produits financiers	268		158	
Produits exceptionnels	40		7041	
Charges financières	364		358	
Charges exceptionnelles			691	
Impôts sur les bénéfices			3468	
Bénéfice ou perte	10773		29973	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	69890			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	42148			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3094	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			245299	
Total Immobilisations (Augmentations)			3094	
Total Immobilisations (Diminutions)			860	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			69890	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			42148	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel