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BILAN SOLEIL COLISEE 2018 Siren 441405891				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1478	1478		
Immobilisations corporelles	147730	126874	20856	21965
Immobilisations financières	13504		13504	13504
Total Actif Immobilisé	162711	128352	34360	35469
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	155641		155641	150548
Stock marchandises	12416		12416	3677
Avances et acomptes versés sur commandes	19752		19752	17126
Créances – Clients et comptes rattachés	20295		20295	19440
Créances – Autres	243456		243456	544813
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80588		80588	103320
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	532149		532149	838923
Total général Actif	694860	99566		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1809	-4806
Résultat de l’exercice			1242	2997
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15934	14691
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			263293	257788
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			134732	451329
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			152550	150585
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			550575	859701
Total général Passif			566509	874392
Dont immobilisations financières à moins d’un an			13504	
Dont dettes à plus d’un an			94612	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5180	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	113721		99566	
Production vendue de biens – France	601908		593460	
Production vendue de services - France	968		1019	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2272	
Autres produits	5469		26204	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	722066		722522	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	66604		40313	
Variation de stock (marchandises)	-8740		4000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	219243		244424	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5093		-26463	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	147063		132990	
(dont taxe professionnelle)	3089			
Impôts, taxes et versements assimilés	6249		6299	
Rémunérations du personnel 	220820		226686	
Charges sociales	49314		52056	
Dotations aux amortissements	6289		5185	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	51854		48464	
Total des charges d’exploitation	753602		733955	
Résultat d’exploitation	-31537		-11433	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	38559		21760	
Charges financières	596		642	
Charges exceptionnelles	5183		7887	
Impôts sur les bénéfices			-1200	
Bénéfice ou perte	1242		2997	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50574			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34532			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4080	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			157531	
Total Immobilisations (Augmentations)			5180	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			50574	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34532	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel