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BILAN SOLEIL COLISEE 2015 Siren 441405891				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1478	1478		
Immobilisations corporelles	138280	117439	20841	10426
Immobilisations financières	13504		13504	13504
Total Actif Immobilisé	153262	118917	34345	23930
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	54850		54850	69444
Stock marchandises	6485		6485	7956
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19507		19507	49525
Créances – Autres	475350		475350	541021
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39247		39247	21029
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	595439		595439	688974
Total général Actif	748701	69936		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-56377	12708
Résultat de l’exercice			26076	-69085
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-13801	-39877
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			213930	217635
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			356329	351744
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			73327	183402
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			643586	752781
Total général Passif			629784	712904
Dont immobilisations financières à moins d’un an			13504	
Dont dettes à plus d’un an			1139	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13126	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	67269		69936	
Production vendue de biens – France	441607		486416	
Production vendue de services - France	6878		12745	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	64384			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	580138		569097	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	32151		38583	
Variation de stock (marchandises)	1471		-4081	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	151260		224257	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	14594		-39194	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	100918		106693	
(dont taxe professionnelle)	3102			
Impôts, taxes et versements assimilés	6329		4938	
Rémunérations du personnel 	163040		162615	
Charges sociales	27235		28598	
Dotations aux amortissements	2711		2639	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	46772		48725	
Total des charges d’exploitation	546479		573774	
Résultat d’exploitation	33659		-4676	
Produits financiers			9812	
Produits exceptionnels				
Charges financières	528		784	
Charges exceptionnelles	7055		73435	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	26076		-69085	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38385			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35964			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			10145	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2981	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			140136	
Total Immobilisations (Augmentations)			13126	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38385	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35964	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel