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BILAN SARL GUILLEN-PACAUD 2016 Siren 441421211				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	72882		72882	72882
Immobilisations incorporelles – Autres	494	361	133	297
Immobilisations corporelles	54767	24308	30459	33569
Immobilisations financières	1588		1588	2105
Total Actif Immobilisé	129730	24668	105062	108853
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2940		2940	1531
Stock marchandises	3298		3298	3840
Avances et acomptes versés sur commandes	510		510	
Créances – Clients et comptes rattachés	2710		2710	7128
Créances – Autres	6840		6840	4895
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	485		485	3273
Caisse				
Charges constatées d’avance	421		421	442
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17203		17203	21108
Total général Actif	146933			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8774	7187
Résultat de l’exercice			10486	1587
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			27510	17024
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			60450	80175
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13053	12325
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4829		
Autres dettes			21251	20438
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			94755	112937
Total général Passif			122265	129961
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			42273	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4188	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			490	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	20080		14041	
Production vendue de services - France	157303		118936	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4933		1467	
Autres produits	1059		4444	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	183376		138887	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	62459		45060	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-867		-275	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52618		50882	
(dont taxe professionnelle)	1964			
Impôts, taxes et versements assimilés	2093		1480	
Rémunérations du personnel 	36502		30276	
Charges sociales	8178		7797	
Dotations aux amortissements	5281		2507	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	823		395	
Total des charges d’exploitation	167087		138123	
Résultat d’exploitation	16289		764	
Produits financiers	5		37	
Produits exceptionnels	2437		7173	
Charges financières	1804		1400	
Charges exceptionnelles	5295		5517	
Impôts sur les bénéfices	1146		-528	
Bénéfice ou perte	10486		1587	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel