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BILAN OPTEC INDUSTRIES 2017 Siren 441402302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1523563	1271158	252405	680849
Concessions, brevets et droits similaires	52507	42958	9549	9126
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96115	23586	72528	6928
Autres immobilisations corporelles	191323	32688	158636	17236
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600		600	600
Créances rattachées à des participations				269
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1864108	1370390	493718	715008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	307171		307171	409695
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	279598	14982	264616	194197
Autres créances	177500		177500	207234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1856303		1856303	537601
Disponibilités	369013		369013	1182377
Charges constatées d’avance	42463		42463	29241
TOTAL (II)	3032048	14982	3017066	2560345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4896156	1385372	3510783	3275353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1421621		890025	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	575755		531596	
Subventions d’investissement	34794		242585	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2142171		1774206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	396165		408165	
TOTAL (II)	396165		408165	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23377			
TOTAL (III)	23377			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	348		365	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28805		27994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432479		346249	
Dettes fiscales et sociales	297389		396705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1600		19032	
Produits constatés d’avance (2)	188450		302636	
TOTAL (IV)	949070		1092981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3510783		3275353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	949070		1092981	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	237		237	
Production vendue biens	1080961	1826522	2907483	3420581
Production vendue services	8061		8061	17993
Chiffres d’affaires nets	1089259	1826522	2915781	3438574
				
Production stockée			-102524	-647521
Production immobilisée			419933	538438
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1726	3583
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			3234917	3333074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			237	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1275462	1526367
Impôts, taxes et versements assimilés			39556	26541
Salaires et traitements			520997	548908
Charges sociales			244996	247115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			640503	313803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			2721752	2662745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			513165	670329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45364	1883
Reprises sur provisions et transferts de charges			23360	
Différences positives de change			38	41
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			174286	49149
Total des produits financiers (V)			243048	51073
Dotations financières sur amortissements et provisions				23360
Intérêts et charges assimilées			4	
Différences négatives de change			55	94
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59	23454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			242989	27619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			756154	697949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8688	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	237791		147859	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	237791		156546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3748		3507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	265051		82375	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	268799		110882	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31008		45665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149390		212017	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3715755		3540694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3140000		3009098	
BENEFICE OU PERTE	575755		531596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1726		3583	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1268941		419933
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40152		12355
Total Immobilisations corporelles		68190		228868
Total Immobilisations financières		869		
Total Général		1378153		661155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			165311	1523563
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52507
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9620	287438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			269	600
Total Général			175200	1864108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	588093	848377	165311	1271158
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31026	11932		42958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44026	21868	9620	56274
AMORTISSEMENTS Total Général	663145	882177	174932	1370390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				23377
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		23377		23377
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14982			14982
Autres provisions pour dépréciation	23360		23360	
Total Provisions pour dépréciation	38342		23360	14982
TOTAL GENERAL	38342	23377	23360	38359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			23360	
                                            - Exceptionnelles		23377		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17976			
Autres créances clients	261622			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14124			
T. V. A.	145071			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18305			
Charges constatées d’avance	42463			
TOTAL ETAT DES CREANCES	499561	499561		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	348	348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26263	26263		
Fournisseurs et comptes rattachés	432479	432479		
Personnel et comptes rattachés	68706	68706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68494	68494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135928	135928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24261	24261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2542	2542		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1600	1600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	188450	188450		
TOTAL – ETAT DES DETTES	949070	949070		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12