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BILAN O SERVICES 2016 Siren 441449303				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1524		1524	102723
Immobilisations incorporelles – Autres	102555	1357	101198	
Immobilisations corporelles	258372	206329	52043	45095
Immobilisations financières	53		53	53
Total Actif Immobilisé	362505	207686	154819	147871
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4967		4967	7549
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	22195	614	21580	26315
Créances – Autres	4083		4083	12233
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	855		855	1109
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32100	614	31486	47206
Total général Actif	394605	449149		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			29807	10794
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			14018	19013
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			52075	38057
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			70449	83353
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28215	53843
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7600		
Autres dettes			35566	19824
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			134230	157020
Total général Passif			186305	195077
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			133988	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			11037	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	189291			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	432340		449149	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3359		91	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	435698		449240	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	186144		199932	
Variation de stock (marchandises)	2582		1474	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	105598		111608	
(dont taxe professionnelle)	3187			
Impôts, taxes et versements assimilés	8435		5804	
Rémunérations du personnel 	83514		80273	
Charges sociales	8233		6483	
Dotations aux amortissements	24769		17280	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7713		7768	
Total des charges d’exploitation	426988		430622	
Résultat d’exploitation	8710		18618	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	11037		5500	
Charges financières	3204		4040	
Charges exceptionnelles	263		577	
Impôts sur les bénéfices	2262		487	
Bénéfice ou perte	14018		19013	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37706			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32539			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			101198	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			101198	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			29086	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3316	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			388	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			372259	
Total Immobilisations (Augmentations)			133988	
Total Immobilisations (Diminutions)			143743	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			41471	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			73	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			10964	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37706	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32539	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel