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BILAN O SERVICES 2015 Siren 441449303				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	102723		102723	102723
Immobilisations incorporelles – Autres	1357	1357		
Immobilisations corporelles	268126	223032	45095	39966
Immobilisations financières	53		53	53
Total Actif Immobilisé	372259	224388	147871	142742
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7549		7549	9023
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	26929	614	26315	28696
Créances – Autres	12233		12233	8735
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1351
Caisse				
Charges constatées d’avance	1109		1109	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47821	614	47206	47805
Total général Actif	420080	439378		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			10794	10337
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19013	457
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38057	19044
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			83353	95273
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			53843	36460
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			19824	39770
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			157020	171503
Total général Passif			195077	190547
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22409	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			2000	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	449149		439378	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	91		104	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	449240		439481	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	199932		196726	
Variation de stock (marchandises)	1474		-3206	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	12533			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	111608		115233	
(dont taxe professionnelle)	1196			
Impôts, taxes et versements assimilés	5804		3740	
Rémunérations du personnel 	80273		82592	
Charges sociales	6483		8639	
Dotations aux amortissements	17280		26845	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7768		5973	
Total des charges d’exploitation	430622		436542	
Résultat d’exploitation	18618		2940	
Produits financiers			16	
Produits exceptionnels	5500		3283	
Charges financières	4040		4580	
Charges exceptionnelles	577		1202	
Impôts sur les bénéfices	487			
Bénéfice ou perte	19013		457	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			21441	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			468	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			264358	
Total Immobilisations (Augmentations)			22409	
Total Immobilisations (Diminutions)			15706	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			5500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			86	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			86	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel