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BILAN M CONCEPTEC 2018 Siren 441484722				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4000	4000		
Immobilisations corporelles	41922	10297	31625	2931
Immobilisations financières	699		699	699
Total Actif Immobilisé	46621	14297	32324	3630
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16140		16140	14046
Créances – Autres	3		3	5
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44543		44543	57138
Caisse				
Charges constatées d’avance	675		675	269
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61360		61360	71458
Total général Actif	107981			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			49672	47830
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4012	6990
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			61934	63070
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14697	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1648	273
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10000		
Autres dettes			15406	11745
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31751	12018
Total général Passif			93685	75088
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10755	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			32065	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	600			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	79760		83955	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	519		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	80279		83957	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31024		29245	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	555		519	
Rémunérations du personnel 	40517		45000	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	3370		1000	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		3	
Total des charges d’exploitation	75468		75767	
Résultat d’exploitation	4810		8190	
Produits financiers	189		33	
Produits exceptionnels				
Charges financières	57			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	930		1233	
Bénéfice ou perte	4012		6990	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15832			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3598			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			32065	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14556	
Total Immobilisations (Augmentations)			32065	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15832	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3598	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel