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BILAN LES RESIDENCES DE LA COTE DE JADE 2019 Siren 441427028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25918	23081	2836	3426
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13738	10093	3644	4683
Autres immobilisations corporelles	360699	247912	112786	82004
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	14000		14000	14000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14401		14401	14941
TOTAL (I)	428756	281087	147669	119055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2720184		2720184	2498935
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1187		1187	5378
Clients et comptes rattachés	133971	1848	132123	211779
Autres créances	728998		728998	651301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	520824		520824	1070983
Disponibilités	480894		480894	336231
Charges constatées d’avance	647540		647540	556881
TOTAL (II)	5233601	1848	5231753	5331491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5662358	282935	5379423	5450546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	749741		759400	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73853		250340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	831845		1017991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	281602		262300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	281602		262300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2441277		2432550	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1362110		1251232	
Dettes fiscales et sociales	392486		422494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46886		51299	
Produits constatés d’avance (2)	23214		12678	
TOTAL (IV)	4265975		4170255	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5379423		5450546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1824698		1737704	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			5863248	5281452
Chiffres d’affaires nets			5863248	5281452
				
Production stockée			221249	317572
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2661	5322
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141722	44580
Autres produits			30371	35309
Total des produits d’exploitation (I)			6259253	5684237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				6
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1185674	986737
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3620358	3269205
Impôts, taxes et versements assimilés			24330	23473
Salaires et traitements			732735	616655
Charges sociales			256486	207702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37416	34202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1848	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58362	52719
Autres charges			301920	281302
Total des charges d’exploitation (II) 			6219132	5471997
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40120	212240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25292	32058
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25292	32058
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2411	6587
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2411	6587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22880	25470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63000	237711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81219		144297	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81219		144297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46762		17406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46762		17406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34457		126891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23604		114262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6365765		5860594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6291911		5610254	
BENEFICE OU PERTE	73853		250340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21915		4002
Total Immobilisations corporelles		311868		62569
Total Immobilisations financières		28941		
Total Général		362725		66571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				374437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			540	28401
Total Général			540	428756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18489	4591		23081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225180	32825		258005
AMORTISSEMENTS Total Général	243670	37416		281087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				281602
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	262300	58362	39059	281602
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1848		1848
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1848		1848
TOTAL GENERAL	262300	60210	39059	283450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60210	39059	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14401		14401	
Clients douteux ou litigieux	2217	2217		
Autres créances clients	131753	131753		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	903	903		
Impôts sur les bénéfices	97136	97136		
T. V. A.	601181	601181		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29377	29377		
Charges constatées d’avance	647540	647540		
TOTAL ETAT DES CREANCES	124911	1510510	14401	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1362110	1362110		
Personnel et comptes rattachés	91190	91190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49220	49220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	235717	235717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16359	16359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46886	46886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23214	23214		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1824696	1824698		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	16