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BILAN LES RESIDENCES DE LA COTE DE JADE 2018 Siren 441427028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21915	18489	3426	7342
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13738	9055	4683	942
Autres immobilisations corporelles	298130	216125	82004	75180
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	14000		14000	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14941		14941	3393
TOTAL (I)	362725	243670	119055	86858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2498935		2498935	2181362
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5378		5378	5659
Clients et comptes rattachés	211779		211779	56828
Autres créances	651301		651301	575634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1070983		1070983	1171558
Disponibilités	336231		336231	244346
Charges constatées d’avance	556881		556881	415773
TOTAL (II)	5331491		5331491	4651163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5694216	243670	5450546	4738021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	759400		756209	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250340		183191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1017991		947650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	262300		229489	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	262300		229489	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2432550		2067921	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1251232		1102249	
Dettes fiscales et sociales	422494		326580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51299		47358	
Produits constatés d’avance (2)	12678		16771	
TOTAL (IV)	4170255		3560881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5450546		4738021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1737704		1492959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			5281452	3285673
Chiffres d’affaires nets			5281452	3285673
				
Production stockée			317572	943560
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5322	1383
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44580	36153
Autres produits			35309	39939
Total des produits d’exploitation (I)			5684237	4306710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			986737	779860
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3269205	2508015
Impôts, taxes et versements assimilés			23473	16962
Salaires et traitements			616655	455889
Charges sociales			207702	124034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34202	29600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52719	32696
Autres charges			281302	217750
Total des charges d’exploitation (II) 			5471997	4164809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212240	141900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32058	46635
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32058	46635
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6587	14470
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6587	14470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25470	32165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237711	174065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	144297		95647	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			360	
Total des produits exceptionnels (VII)	144297		96007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17406		16943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17406		16943	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	126891		79063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114262		69938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5860594		4449353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5610254		4266162	
BENEFICE OU PERTE	250340		183191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21915		
Total Immobilisations corporelles		271017		40850
Total Immobilisations financières		3393		25548
Total Général		296326		66398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				311868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28941
Total Général				362725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14573	3915		18489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194894	30286		225180
AMORTISSEMENTS Total Général	209468	34202		243670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				262300
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	229489	52719	19908	262300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	229489	52719	19908	262300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52719	19908	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14941			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	211779			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	903			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	607665			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7230			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33502			
Charges constatées d’avance	556881			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1434903	1419962	14941	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1251232	1251232		
Personnel et comptes rattachés	98009	98009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57175	57175		
Impôts sur les bénéfices	32098	32098		
T.V.A.	220571	220571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14640	14640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51299	51299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12678	12678		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1737704	1737704		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel