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BILAN LES RESIDENCES DE LA COTE DE JADE 2017 Siren 441427028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21915	14573	7342	11428
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9570	8627	942	951
Autres immobilisations corporelles	261447	186266	75180	61109
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3393		3393	3393
TOTAL (I)	296326	209468	86858	76883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2181362		2181362	1237802
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5659		5659	1907
Clients et comptes rattachés	56828		56828	32590
Autres créances	575634		575634	456447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1171558		1171558	1155415
Disponibilités	244346		244346	208580
Charges constatées d’avance	415773		415773	310600
TOTAL (II)	4651163		4651163	3403343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4947489	209468	4738021	3480226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	756209		754951	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183191		1258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			360	
TOTAL (I)	947650		764819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	229489		222310	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	229489		222310	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2067921		1276903	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1102249		965915	
Dettes fiscales et sociales	326580		198685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47358		28357	
Produits constatés d’avance (2)	16771		23234	
TOTAL (IV)	3560881		2493096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4738021		3480226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1492959		1216193	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3285673		3285673	2721913
Chiffres d’affaires nets	3285673		3285673	2721913
				
Production stockée			943560	-46787
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1383	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36153	32339
Autres produits			39939	60773
Total des produits d’exploitation (I)			4306710	2768239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			779860	490798
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2508015	1706336
Impôts, taxes et versements assimilés			16962	10568
Salaires et traitements			455889	336361
Charges sociales			124034	78747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29600	20886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32696	27168
Autres charges			217750	135271
Total des charges d’exploitation (II) 			4164809	2806139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141900	-37900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46635	35245
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46635	35245
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14470	5221
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14470	5221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32165	30024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174065	-7876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	95647		8536	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	360		49751	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96007		58288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16943		49153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16943		49153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79063		9134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69938			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4449353		2861772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4266162		2860514	
BENEFICE OU PERTE	183191		1258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21067		848
Total Immobilisations corporelles		232289		38727
Total Immobilisations financières		3393		
Total Général		256750		39576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				271017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3393
Total Général				296326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9638	4934		14573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170228	24666		194894
AMORTISSEMENTS Total Général	179867	29600		209468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	360		360	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				229489
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	222310	32696	25517	229489
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	222670	32696	25877	229489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32696	25517	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			360	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3393			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56828			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	879			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	522471			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10266			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40017			
Charges constatées d’avance	415773			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1051628	1048235	3393	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1102249	1102249		
Personnel et comptes rattachés	74281	74281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43601	43601		
Impôts sur les bénéfices	45306	45306		
T.V.A.	155349	155349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8041	8041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47358	47358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16771	16771		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1492959	1492959		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12