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BILAN LES DELICES DE MADY 2017 Siren 441401981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2819	2610	209	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153535	83910	69625	
Autres immobilisations corporelles	533120	103810	429310	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40		40	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2913		2913	
TOTAL (I)	692426	190330	502097	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17800		17800	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8200		8200	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33691	3684	30007	
Autres créances	59586		59586	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209729		209729	
Charges constatées d’avance	930		930	
TOTAL (II)	329936	3684	326252	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1022362	194014	828348	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	194095			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35984			
Subventions d’investissement	104603			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	306715			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	395039			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23692			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29835			
Dettes fiscales et sociales	73069			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	521634			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	828348			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	179467			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2015168		2015168	
Production vendue biens	9473		9473	
Production vendue services	1923		1923	
Chiffres d’affaires nets	2026564		2026564	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7509	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			2035075	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1350855	
Variation de stock (marchandises)			-1875	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32605	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7400	
Autres achats et charges externes			268742	
Impôts, taxes et versements assimilés			15569	
Salaires et traitements			258079	
Charges sociales			85166	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58291	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3684	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			2078523	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43448	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6651	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6651	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6618	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50065	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	620			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15105			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15724			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1643			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1643			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14082			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2050833			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2086817			
BENEFICE OU PERTE	-35984			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6397			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3635			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24973			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2819		
Total Immobilisations corporelles		456886		233688
Total Immobilisations financières		2953		
Total Général		462657		233688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3919	686655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2953
Total Général			3919	692426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1630	980		2610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134327	57311	3919	187720
AMORTISSEMENTS Total Général	135957	58291	3919	190330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2913	2913		
Clients douteux ou litigieux	15547			
Autres créances clients	18143			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18229			
T. V. A.	41107			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	930			
TOTAL ETAT DES CREANCES	97120	94207	2913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	395039	52872	342167	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29835	29835		
Personnel et comptes rattachés	15643	15643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41903	41903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15523	15523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23692	23692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	521634	179467	342167	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	230061			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57674			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel