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BILAN LES COLLIERES 2018 Siren 441433547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44568	14640	29928	80507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	128046		128046	128046
Créances rattachées à des participations	1807296		1807296	1958122
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	388		388	388
TOTAL (I)	1980298	14640	1965658	2167063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	582209		582209	922363
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				550
Clients et comptes rattachés				6200
Autres créances	55257		55257	63610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	481094		481094	262678
Charges constatées d’avance	13747		13747	1472
TOTAL (II)	1132306		1132306	1256873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3112604	14640	3097964	3423936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	376768		376768	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	114581		114581	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37677		37677	
Réserves statutaires ou contractuelles	738514		738514	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1877166		2189230	
Report à nouveau			-121919	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-109964		-72405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3034742		3262446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			19556	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			19556	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10673		130982	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8984		3031	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8566		4786	
Dettes fiscales et sociales	34999		3135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	63222		141934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3097964		3423936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63222		141934	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			115855	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	405000		405000	
Production vendue services	20608		20608	24000
Chiffres d’affaires nets	425608		425608	24000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19556	16639
Autres produits			6	6
Total des produits d’exploitation (I)			445170	40645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64672	534188
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			340155	-547529
Autres achats et charges externes			44923	98290
Impôts, taxes et versements assimilés			10682	1930
Salaires et traitements			44522	8209
Charges sociales			17672	4009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16818	11248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	1
Total des charges d’exploitation (II) 			539456	110346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-94286	-69701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1933	2180
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1933	2180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1933	-1180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96219	-70880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32600		60000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32600		60000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10689		560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35656		60965	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46345		61525	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13745		-1525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	477770		101645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	587734		174051	
BENEFICE OU PERTE	-109964		-72405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1705			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		91301		1895
Total Immobilisations financières		1932530		3200
Total Général		2023831		5095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48628	44568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1935730
Total Général			48628	1980298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10794	16818	12972	14640
AMORTISSEMENTS Total Général	10794	16818	12972	14640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19556		19556	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19556		19556	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19556	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1807296	1807296		
Prêts				
Autres immobilisations financières	388	388		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2040	2040		
T. V. A.	51148	51148		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2069	2069		
Charges constatées d’avance	13747	13747		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1876688	1876688		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10673	10673		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8566	8566		
Personnel et comptes rattachés	4189	4189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6182	6182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24629	24629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8984	8984		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	63222	63222		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56919			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61372			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	117740			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	70			
Location, charges locatives et de copropriété			530	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15879		78191	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28974		19568	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44923		98290	
Taxe professionnelle	540		787	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10142		1143	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10682		1930	
Montant de la TVA. collectée	10622		4800	
Total TVA. déductible sur biens et services	22480		53724	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1		1