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BILAN LES COLLIERES 2017 Siren 441433547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91301	10794	80507	29421
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	128046		128046	128046
Créances rattachées à des participations	1958122		1958122	2055322
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	388		388	388
TOTAL (I)	2177857	10794	2167063	2213177
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	922363		922363	374834
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	550		550	
Clients et comptes rattachés	6200		6200	
Autres créances	63610		63610	31475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	262678		262678	794768
Charges constatées d’avance	1472		1472	1472
TOTAL (II)	1256873		1256873	1202549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3434730	10794	3423936	3415726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	376768		376768	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	114581		114581	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37677		37677	
Réserves statutaires ou contractuelles	738514		738514	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2189230		2189230	
Report à nouveau	-121919			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72405		-121919	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3262446		3334851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19556		36195	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19556		36195	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130982			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3031		4760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4786		37401	
Dettes fiscales et sociales	3135		2519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	141934		44680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3423936		3415726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	141934		44680	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	115855			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				667589
Production vendue services	24000		24000	39885
Chiffres d’affaires nets	24000		24000	707474
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16639	683
Autres produits			6	9
Total des produits d’exploitation (I)			40645	708166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			534188	12979
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-547529	731387
Autres achats et charges externes			98290	37451
Impôts, taxes et versements assimilés			1930	795
Salaires et traitements			8209	8182
Charges sociales			4009	3956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11248	2123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				36195
Autres charges			1	9
Total des charges d’exploitation (II) 			110346	833078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69701	-124911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000	3000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1000	3000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2180	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2180	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1180	3000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70880	-121911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60000		70000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60000		70000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	560		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60965		70000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61525		70008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1525		-8	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101645		781166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	174051		903085	
BENEFICE OU PERTE	-72405		-121919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		32502		123299
Total Immobilisations financières		2086556		
Total Général		2119058		123299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64500	91301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2086556
Total Général			64500	2177857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3081	11248	3535	10794
AMORTISSEMENTS Total Général	3081	11248	3535	10794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19556
Total Provisions pour risques et charges	36195		16639	19556
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	36195		16639	19556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16639	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1958122	1958122		
Prêts				
Autres immobilisations financières	388	388		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2029			
T. V. A.	58696			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2885			
Charges constatées d’avance	1472			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2029793	2029793		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115855	115855		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15127	15127		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4786	4786		
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1683	1683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	452	452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3031	3031		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	141934	141934		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20274			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5147			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	530		134	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	78191		15048	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19568		22269	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	98290		37451	
Taxe professionnelle	787		337	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1143		458	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1930		795	
Montant de la TVA. collectée	4800		15711	
Total TVA. déductible sur biens et services	53724		23638	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel