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BILAN LA VILLEGUY 2021 Siren 441422748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				700000
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1911246	17472	1893774	1885194
Créances rattachées à des participations	3492555	270272	3222282	2672809
Autres titres immobilisés	11998		11998	11857
Prêts				
Autres immobilisations financières	23		23	23
TOTAL (I)	5415821	287744	5128077	5269883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	202000		202000	200186
Autres créances	586443		586443	802451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	2090483		2090483	822087
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3178927		3178927	2124724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8594748	287744	8307003	7394607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	72460		72460	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	378310		378310	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7246		7246	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	638496		1095233	
Report à nouveau	3901324		3901324	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	958299		543264	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	32131		31212	
TOTAL (I)	5988265		6029048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276917		850607	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138688		152773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26835		44867	
Dettes fiscales et sociales	318882		129464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7400		7400	
Autres dettes	1550016		180447	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2318738		1365559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8307003		7394607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2144736		657840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	359845		359845	267672
Chiffres d’affaires nets	359845		359845	267672
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15500	
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			375345	268923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56058	52892
Impôts, taxes et versements assimilés			1674	3194
Salaires et traitements			326362	81437
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				15500
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			384096	153023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8751	115900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			432300	395642
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			59839	
Produits financiers de participations			732211	465643
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			302	198
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			732513	465841
Dotations financières sur amortissements et provisions				287744
Intérêts et charges assimilées			8806	15388
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8806	303132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			723707	162709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1087417	674251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	614		34965	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	700000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	700614		34965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	716357		200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	919		1426	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	717276		1626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16662		33339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112457		164327	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2240772		1165372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1282474		622108	
BENEFICE OU PERTE	958299		543264	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		715500		
Total Immobilisations financières		4857627		559051
Total Général		5573127		559051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			715500	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			857	5415821
Total Général			716357	5415821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				32131
Total Provisions réglementées	31212	919		32131
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	15500		15500	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17472
sur immobilisations –autres immobilisations financières	270272			270272
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	303244		15500	287744
TOTAL GENERAL	334456	919	15500	319875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		919		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3492555	3492555		
Prêts				
Autres immobilisations financières	23	23		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	202000	202000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8665	8665		
T. V. A.	4077	4077		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	573701	573701		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4281020	4281020		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	276917	102915	174002	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	31	31		
Fournisseurs et comptes rattachés	26835	26835		
Personnel et comptes rattachés	15000	15000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263778	263778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39604	39604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	500	500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7400	7400		
Groupe et associés	138657	138657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1550016	1550016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2318738	2144736	174002	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel