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BILAN LA CLAIRE FONTAINE 2016 Siren 441415072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	610	610		
Fonds commercial	1800		1800	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25160	22286	2874	
Autres immobilisations corporelles	356257	104367	251889	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34759		34759	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10133		10133	
TOTAL (I)	428718	127263	301455	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	152050		152050	
Avances et acomptes versés sur commandes	389		389	
Clients et comptes rattachés	23077		23077	
Autres créances	19714		19714	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114995		114995	
Charges constatées d’avance	3935		3935	
TOTAL (II)	314160		314160	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	742879	127263	615615	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107945			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25636			
Subventions d’investissement	2376			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144208			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	224883			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23205			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175230			
Dettes fiscales et sociales	44567			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3523			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	471408			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	615615			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	289183			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1939417	-2	1939415	
Production vendue biens				
Production vendue services	2092		2092	
Chiffres d’affaires nets	1941509	-2	1941507	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5287	
Autres produits			61	
Total des produits d’exploitation (I)			1946856	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1391552	
Variation de stock (marchandises)			-18203	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			174523	
Impôts, taxes et versements assimilés			4915	
Salaires et traitements			270912	
Charges sociales			69736	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24135	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			266	
Total des charges d’exploitation (II) 			1917835	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29021	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4623	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4623	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4621	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24400	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2517			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2517			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1281			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1281			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1236			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1949375			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1923739			
BENEFICE OU PERTE	25636			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5287			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2410		
Total Immobilisations corporelles		229079		230746
Total Immobilisations financières		32915		11977
Total Général		264403		242723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2410
Virement postes immobilisations corporelles en cours		75748		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		75748	2660	381417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44892
Total Général		75748	2660	428718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	610			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103897	24135	1379	126654
AMORTISSEMENTS Total Général	104507	24135	1379	127263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10133			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23077			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12685			
T. V. A.	2628			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2202			
Charges constatées d’avance	3935			
TOTAL ETAT DES CREANCES	56859	46726	10133	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	224883	42658	154458	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175230	175230		
Personnel et comptes rattachés	13825	13825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28723	28723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1182	1182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	837	837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23205	23205		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3523	3523		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	471408	289183	154458	27767
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140285			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33848			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1000			
Location, charges locatives et de copropriété	44553			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16312			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112657			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	174523			
Taxe professionnelle	1077			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3838			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4915			
Montant de la TVA. collectée	148058			
Total TVA. déductible sur biens et services	130548			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7