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BILAN L S FROID 2016 Siren 441403797
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 7100 7100
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 19798 17226 2572
Autres immobilisations corporelles 292972 185991 106981
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 25052 25052
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 150 150
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 345073 203217 141855
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 24279 432 23847
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2788 2788
Avances et acomptes versés sur commandes 3719 3719
Clients et comptes rattachés 175465 979 174485
Autres créances 25463 25463
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 5000 5000
Disponibilités 211882 211882
Charges constatées d’avance 11750 11750
TOTAL (II) 460349 1411 458938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 805423 204629 600793
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 168884
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 37968
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 261853
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 6000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 6000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 84924
Emprunts et dettes financières divers (4) 5949
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 232
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 91111
Dettes fiscales et sociales 144108
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3992
Produits constatés d’avance (2) 2621
TOTAL (IV) 332940
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 600793
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 280573
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 149187 149187
Production vendue biens
Production vendue services 1071868 383 1072251
Chiffres d’affaires nets 1221055 383 1221438
Production stockée
Production immobilisée 2116
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 33413
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 1256968
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 97561
Variation de stock (marchandises) -122
Achats de matières premières et autres approvisionnements 404552
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -7789
Autres achats et charges externes 200856
Impôts, taxes et versements assimilés 5484
Salaires et traitements 390130
Charges sociales 75388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 41290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1195
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 6000
Autres charges 17218
Total des charges d’exploitation (II) 1231768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 25200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 270
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1
Autres intérêts et produits assimilés 695
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 968
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1706
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 24461
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1286
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 22666
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 23953
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 596
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4536
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5132
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 18820
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5314
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1281889
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1243921
BENEFICE OU PERTE 37968
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 12534
Renvois : Transfert de charges 11275
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 136
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7100
Total Immobilisations corporelles 296969 56571
Total Immobilisations financières 25202
Total Général 329271 56571
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7100
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 40769 312771
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 25202
Total Général 40769 345073
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 198160 41290 36233 203217
AMORTISSEMENTS Total Général 198160 41290 36233 203217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 6000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 6000 6000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 466 216 250 432
Sur comptes clients 21888 979 21888 979
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 22354 1195 22138 1411
TOTAL GENERAL 22354 7195 22138 7411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 7195 22138
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 1152
Autres créances clients 174313
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 6047
T. V. A. 2295
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 13619
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3500
Charges constatées d’avance 11750
TOTAL ETAT DES CREANCES 212678 211526 1152
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 84924 32789 52134
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 91111 91111
Personnel et comptes rattachés 36146 36146
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 62625 62625
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 41572 41572
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3763 3763
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 5949 5949
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3992 3992
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 2621 2621
TOTAL – ETAT DES DETTES 332708 280573 52134
Emprunts souscrits en cours d’exercice 41299
Emprunts remboursés en cours d’exercice 42375
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel