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BILAN JAKOBOWICZ ET ASSOCIES 2018 Siren 441493467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7917	7917		
Fonds commercial	194068		194068	194068
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2566	2091	475	
Autres immobilisations corporelles	613284	227601	385683	128718
Immobilisations en cours				198798
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	819926	237609	582316	523674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	157820		157820	292760
Autres créances	81272		81272	24506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252036		252036	651333
Charges constatées d’avance	4864		4864	9101
TOTAL (II)	495993		495993	977702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1315920	237609	1078310	1501376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	396789		366121	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-103651		130668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309637		513289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13661		5507	
TOTAL (III)	13661		5507	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198549		212007	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158828		69906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276870		576545	
Dettes fiscales et sociales	120633		121131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	128		2988	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	755010		982579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1078310		1501376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	597071		982579	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	572764	31679	604443	955264
Chiffres d’affaires nets	572764	31679	604443	955264
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			274466	240215
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			878909	1195479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			227756	223956
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			305914	410605
Impôts, taxes et versements assimilés			43092	45625
Salaires et traitements			267187	246514
Charges sociales			86683	59368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43655	23190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			974289	1009261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95379	186218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-695	1054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-695	1054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			695	-1054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-94684	185163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3773		2863	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	916			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4689		2863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5503		7054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8153		536	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13657		7590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8967		-4726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			49769	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	883599		1198343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	987251		1067675	
BENEFICE OU PERTE	-103651		130668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25040		30097	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201985		
Total Immobilisations corporelles		580929		39621
Total Immobilisations financières		2090		
Total Général		785004		39621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				201985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4698	615851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2090
Total Général			4698	819927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7917			7917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190736	43655	4698	229693
AMORTISSEMENTS Total Général	198653	43655	4698	237610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13662
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5508	8154		13662
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5508	8154		13662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8154		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	157820	157820		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57494	57494		
T. V. A.	12131	12131		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11648	11648		
Charges constatées d’avance	4864	4864		
TOTAL ETAT DES CREANCES	244047	243957	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	198550	40611	147415	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	276870	276870		
Personnel et comptes rattachés	23727	23727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47159	47159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21692	21692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28056	28056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	158829	158829		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128	128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	755011	597072	147415	10524
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45242			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel