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BILAN JAKOBOWICZ ET ASSOCIES 2016 Siren 441493467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7917	7917		1274
Fonds commercial	194068		194068	194068
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2049	2049		
Autres immobilisations corporelles	268462	165495	102966	115325
Immobilisations en cours	6500		6500	14156
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	481086	175462	305624	326914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	242385	12268	230117	150299
Autres créances	65781		65781	12549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	561883		561883	247099
Charges constatées d’avance	9245		9245	11331
TOTAL (II)	879296	12268	867028	421279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1360382	187730	1172652	748194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	263309		275737	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102811		-12427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	382621		279809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4971		3323	
TOTAL (III)	4971		3323	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45707		55414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159866		209531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	478497		130712	
Dettes fiscales et sociales	100988		67118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2284	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	785059		465062	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1172652		748194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	749407		419311	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	941753		941753	456187
Chiffres d’affaires nets	941753		941753	456187
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205562	267423
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1147316	723611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			213337	229362
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			497620	294519
Impôts, taxes et versements assimilés			36887	37037
Salaires et traitements			183663	143523
Charges sociales			66338	38129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22790	21938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1020636	764510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126679	-40899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			890	866
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			890	866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-890	-866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125788	-41765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9649		36627	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9649		36627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2095		3965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1648		3323	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3743		7289	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5906		29337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28883			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1156965		760238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1054154		772666	
BENEFICE OU PERTE	102811		-12427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31456		17988	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201985		
Total Immobilisations corporelles		275511		1500
Total Immobilisations financières		2090		
Total Général		479586		1500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				201985
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6500		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				277011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2090
Total Général				481086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6643	1274		7917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146029	21516		167545
AMORTISSEMENTS Total Général	152671	22791		175462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4972
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3323	1648		4972
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12268			12268
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12268			12268
TOTAL GENERAL	15591	1648		17240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1648		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	242386			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8692			
T. V. A.	49421			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7668			
Charges constatées d’avance	9246			
TOTAL ETAT DES CREANCES	317503	317503		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45707	10055	33032	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	478498	478498		
Personnel et comptes rattachés	12020	12020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30027	30027		
Impôts sur les bénéfices	28883	28883		
T.V.A.	18982	18982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11077	11077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	159866	159866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	785060	749408	33032	2620
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel