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BILAN GUICHON VALVES 2016 Siren 441453545
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 146951 116798 30152 11481
Fonds commercial 15000 15000 15000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 657000 143850 513150 23027
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2390889 1478023 912865 529571
Autres immobilisations corporelles 345072 225155 119917 42931
Immobilisations en cours 78871
Avances et acomptes 348000
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 7330 7330 4669
Prêts 91744 91744 81802
Autres immobilisations financières 89000 89000 89000
TOTAL (I) 3742988 1963827 1779160 1224353
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1139729 366404 773325 718544
En cours de production de biens 1402128 114110 1288018 1476752
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 59310 59310
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 3097 3097 349881
Clients et comptes rattachés 2175562 2175562 1931227
Autres créances 933351 933351 727235
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 348430 348430 348430
Disponibilités 899379 899379 2804487
Charges constatées d’avance 57880 57880 105583
TOTAL (II) 7018870 480514 6538356 8462142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10761858 2444342 8317516 9686496
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 608946 608946
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 4269 4269
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 63783 63783
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 2118232 1974056
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 406908 644176
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3202139 3295231
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 277152 237528
Provisions pour charges 80000 10000
TOTAL (III) 357152 247528
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1694411 1829042
Emprunts et dettes financières divers (4) 98326 128301
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1126639 1850408
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 823491 1048673
Dettes fiscales et sociales 589773 793214
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 400799 469033
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4733441 6118674
(V) 24783 25062
TOTAL GENERAL (I à V) 8317516 9686496
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2326191 2830235
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1889209 7562706 9451915 7004640
Production vendue services 160815 596221 757037 586424
Chiffres d’affaires nets 2050025 8158927 10208952 7591065
Production stockée -294870 -60782
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 30000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 829374 247518
Autres produits 1684 4010
Total des produits d’exploitation (I) 10745140 7811812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2916070 2141726
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -22624 69319
Autres achats et charges externes 2659833 1676573
Impôts, taxes et versements assimilés 169448 130359
Salaires et traitements 2561028 1809935
Charges sociales 1209779 854508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 339504 210827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 480514 120572
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 166534 50417
Autres charges 30542 27296
Total des charges d’exploitation (II) 10510632 7091537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 234507 720274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 11082 89
Reprises sur provisions et transferts de charges 35290
Différences positives de change 75649 130143
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 6608 94230
Total des produits financiers (V) 93341 259754
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 23297 21325
Différences négatives de change 19146 1952
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 14596
Total des charges financières (VI) 42444 37874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 50896 221879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 285404 942154
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 87696 439811
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8000
Reprises sur provisions et transferts de charges 16011 28360
Total des produits exceptionnels (VII) 103708 476172
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 66808 84265
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4384
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 66808 88650
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 36899 387521
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 11411 267853
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -96016 417647
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10942189 8547738
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10535280 7903562
BENEFICE OU PERTE 406908 644176
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 110357 86345
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 143547 37544
Total Immobilisations corporelles 2588045 1271036
Total Immobilisations financières 175471 12603
Total Général 2907063 1321183
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19139 161951
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 466118 3392962
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 188074
Total Général 485258 3742988
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 117066 18873 19140 116798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1565643 320632 39246 1847029
AMORTISSEMENTS Total Général 1682710 339505 58387 1963827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités 80000
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 277152
Total Provisions pour risques et charges 247528 166534 56910 357152
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 678118 480514 678118 480514
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 678118 480514 678118 480514
TOTAL GENERAL 925646 647048 735028 837666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 647048 735028
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 91744
Autres immobilisations financières 89000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2175562
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3700
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 338
Impôts sur les bénéfices 171266
T. V. A. 75732
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 347607
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 334706
Charges constatées d’avance 57880
TOTAL ETAT DES CREANCES 3347538 3163094 184444
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1694411 413801 1126861
Emprunts et dettes financières divers 98326 98326
Fournisseurs et comptes rattachés 823491 823491
Personnel et comptes rattachés 257408 257408
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 299562 299562
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1714 1714
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 31087 31087
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 400799 400799
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3606801 2326191 1126861 153749
Emprunts souscrits en cours d’exercice 276000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 410631
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel