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BILAN FOROTEL 2017 Siren 441439031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	204296		204296	204296
Constructions	2203152	1304461	898692	923846
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23206	380	22827	
Autres immobilisations corporelles	16872	13840	3032	736
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2447528	1318680	1128848	1128878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1040		1040	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2297		2297	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	172345		172345	
Autres créances	43877		43877	48357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5471		5471	5471
Disponibilités	453964		453964	3752
Charges constatées d’avance	999		999	940
TOTAL (II)	679994		679994	58521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3127522	1318680	1808842	1187399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	252412		236362	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15568		16051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	586			
TOTAL (I)	343566		327412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	700000		150000	
TOTAL (III)	700000		150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500596		632466	
Emprunts et dettes financières divers (4)	350		1480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	468			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173194		76040	
Dettes fiscales et sociales	55003			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35385			
Autres dettes	279			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	765275		709986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1808842		1187399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	402656		277648	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	458732		458732	300870
Chiffres d’affaires nets	458732		458732	300870
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161929	11181
Autres produits			3	153
Total des produits d’exploitation (I)			620664	312203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2297	
Variation de stock (marchandises)			-2297	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1397	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1040	
Autres achats et charges externes			170044	38551
Impôts, taxes et versements assimilés			16608	13468
Salaires et traitements			22439	
Charges sociales			11077	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59811	62912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			700000	150000
Autres charges			4	2
Total des charges d’exploitation (II) 			980341	264932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-359676	47271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				65
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				65
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14314	28454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14314	28454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14314	-28388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-373990	18883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	392600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	392600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	586			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	586			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	392014			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2456		2832	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1013264		312269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	997697		296218	
BENEFICE OU PERTE	15568		16051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11929		11181	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Total Immobilisations corporelles		2387747		59780
Total Immobilisations financières				
Total Général		2387747		59781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2447527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2447528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1258869	59811		1318680
AMORTISSEMENTS Total Général	1258869	59811		1318680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				586
Total Provisions réglementées		586		586
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				700000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150000	700000	150000	700000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	150000	700586	150000	700586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		700000	150000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		586		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	172345	172345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43323	43323		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	554	554		
Charges constatées d’avance	999	999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	217221	217221		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500596	138445	362151	
Emprunts et dettes financières divers	350	350		
Fournisseurs et comptes rattachés	173194	173194		
Personnel et comptes rattachés	13754	13754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20475	20475		
Impôts sur les bénéfices	803	803		
T.V.A.	19972	19972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35385	35385		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	279	279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	764807	402656	362151	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131483			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel