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BILAN FID SUD MONTPELLIER 2018 Siren 441469780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5040	5040		
Fonds commercial	239350		239350	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18568	11387	7180	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	747322		747322	
Créances rattachées à des participations	9510		9510	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1019789	16427	1003362	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	52043		52043	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	394359	4972	389387	
Autres créances	31073		31073	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55121		55121	
Charges constatées d’avance	220		220	
TOTAL (II)	532816	4972	527845	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1552605	21399	1531206	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	433440			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236657			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	681096			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	526638			
Emprunts et dettes financières divers (4)	56052			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37520			
Dettes fiscales et sociales	203049			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	26851			
TOTAL (IV)	850110			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1531206			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	387923			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	940521		940521	
Chiffres d’affaires nets	940521		940521	
				
Production stockée			51939	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21090	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1013550	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			342667	
Impôts, taxes et versements assimilés			5320	
Salaires et traitements			342702	
Charges sociales			105992	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1034	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4972	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16208	
Total des charges d’exploitation (II) 			818894	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194655	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			95000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			496	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95496	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6390	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6390	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89106	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			283761	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1751			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1751			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1751			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48855			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1110797			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	874140			
BENEFICE OU PERTE	236657			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5051			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16039	4972	16039	4972
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16039	4972	16039	4972
TOTAL GENERAL	16039	4972	16039	4972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9510		9510	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5966	5966		
Autres créances clients	388393	388393		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	86	86		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7679	7679		
T. V. A.	6986	6986		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	496	496		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15826	15826		
Charges constatées d’avance	220	220		
TOTAL ETAT DES CREANCES	435162	425652	9510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	526638	64451	244643	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37520	37520		
Personnel et comptes rattachés	70762	70762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44863	44863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83170	83170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4253	4253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56052	56052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26851	26851		
TOTAL – ETAT DES DETTES	850110	387923	244643	217544
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163390			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	170623			
Location, charges locatives et de copropriété	40593			
Personnel extérieur à l’entreprise	24875			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68292			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38284			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	342667			
Taxe professionnelle	1648			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3672			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5320			
Montant de la TVA. collectée	191630			
Total TVA. déductible sur biens et services	66081			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8