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BILAN FID SUD MONTPELLIER 2017 Siren 441469780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5040	5040		
Fonds commercial	239350		239350	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18568	10354	8214	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	747322		747322	
Créances rattachées à des participations	9510		9510	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1019789	15393	1004396	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	105		105	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	426312	16039	410273	
Autres créances	38897		38897	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34306		34306	
Charges constatées d’avance	268		268	
TOTAL (II)	499888	16039	483848	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1519677	31433	1488244	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	418401			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95039			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	524440			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	690096			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31515			
Dettes fiscales et sociales	222089			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	20104			
TOTAL (IV)	963804			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1488244			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	437564			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	936714		936714	
Chiffres d’affaires nets	936714		936714	
				
Production stockée			-769	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6718	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			942663	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			357078	
Impôts, taxes et versements assimilés			4275	
Salaires et traitements			323136	
Charges sociales			99592	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1049	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16039	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2390	
Total des charges d’exploitation (II) 			803559	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139104	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			871	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			871	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4071	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4071	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3200	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135905	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	158			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	158			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	158			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41023			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	943692			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	848653			
BENEFICE OU PERTE	95039			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4330			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2387	16039	2387	16039
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2387	16039	2387	16039
TOTAL GENERAL	2387	16039	2387	16039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9510			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19247			
Autres créances clients	407065			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1035			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7301			
T. V. A.	7801			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2642			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20118			
Charges constatées d’avance	268			
TOTAL ETAT DES CREANCES	474986	465477	9510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	690096	163856	248064	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31515	31515		
Personnel et comptes rattachés	63626	63626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66713	66713		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87585	87585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4164	4164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20104	20104		
TOTAL – ETAT DES DETTES	963804	437564	248064	278177
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	84000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	164154			
Location, charges locatives et de copropriété	40737			
Personnel extérieur à l’entreprise	26343			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79994			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45849			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	357078			
Taxe professionnelle	692			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3583			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4275			
Montant de la TVA. collectée	176305			
Total TVA. déductible sur biens et services	57342			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel