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BILAN FIAG HOLDING 2021 Siren 441401379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64899	64187	712	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35368098		35368098	35956019
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27908800	6536715	21372086	20970458
Prêts	75000		75000	75000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	63416797	6600902	56815896	57001478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126117		126117	103961
Autres créances	18544		18544	2366445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	28781490	3769539	25011951	11406450
Disponibilités	7282371		7282371	4617170
Charges constatées d’avance	680		680	719
TOTAL (II)	36209202	3769539	32439663	18494746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	99625999	10370440	89255559	75496224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10392400		10392400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22140649		22140649	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1039240		1039240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36072610		37487725	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17424141		2784885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87069040		73844899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18186		4699	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105590		1543017	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43403		7272	
Dettes fiscales et sociales	2000363		76868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18976		19468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2186519		1651325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	89255559		75496224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2186519		1651325	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	781372		781372	762214
Chiffres d’affaires nets	781372		781372	762214
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5782	5770
Total des produits d’exploitation (I)			787154	767984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			274118	172030
Impôts, taxes et versements assimilés			69556	74511
Salaires et traitements			445293	444327
Charges sociales			111735	111452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	9
Total des charges d’exploitation (II) 			900887	802328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-113732	-34345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16681477	6482467
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			71567	5000
Autres intérêts et produits assimilés			637561	172354
Reprises sur provisions et transferts de charges			9940362	4212677
Différences positives de change			49456	1391
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1613404	328229
Total des produits financiers (V)			28993827	11202118
Dotations financières sur amortissements et provisions			10234103	9806262
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			40324	2030
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			564342	
Total des charges financières (VI)			10838769	9808292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18155057	1393826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18041325	1359481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	634254			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	634254			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5155		11943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	937422			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	942576		11943	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-308322		-11943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	308862		-1437346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30415236		11970102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12991094		9185217	
BENEFICE OU PERTE	17424141		2784885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		64015		884
Total Immobilisations financières		64876317		630902
Total Général		64940332		631786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2155321	63351898
Total Général			2155321	63416797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64015	172		64187
AMORTISSEMENTS Total Général	64015	172		64187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7747339	6464565	7675189	6536715
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2137673	3769539	2137673	3769539
Total Provisions pour dépréciation	10012512	10234103	9940362	10306253
TOTAL GENERAL	10012512	10234103	9940362	10306253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		10234103	9940362	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	75000		75000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	126117	126117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6774	6774		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2883	2883		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8887	8887		
Charges constatées d’avance	680	680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	220341	145341	75000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18186	18186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43403	43403		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25147	25147		
Impôts sur les bénéfices	1922482	1922482		
T.V.A.	35790	35790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16944	16944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105590	105590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18976	18976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2186519	2186519		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel