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BILAN FIAG HOLDING 2016 Siren 441401379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	400000		400000	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64015	35979	28036	49375
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	13355887		13355887	13173377
Autres participations	35606409		35606409	35370720
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4989091		4989091	5467711
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	54415403	35979	54379424	54061182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	180971		180971	214569
Autres créances	171572		171572	255867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3338002	493609	2844393	1600920
Disponibilités	6659769		6659769	2241683
Charges constatées d’avance	3259		3259	472
TOTAL (II)	10353572	493609	9859964	4313512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64768975	529588	64239388	58374694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10392400		10392400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22140649		22140649	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1039240		1039240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24115098		20075215	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5589428		4039883	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63276815		57687387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3	
Emprunts et dettes financières divers (4)	552649		443893	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6838		10460	
Dettes fiscales et sociales	117738		119282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92688		73638	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	769913		647275	
(V)	192659		40032	
TOTAL GENERAL (I à V)	64239388		58374694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	755725		755725	786091
Chiffres d’affaires nets	755725		755725	786091
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5788	4408
Total des produits d’exploitation (I)			761514	790499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			181410	158432
Impôts, taxes et versements assimilés			64982	74156
Salaires et traitements			436218	431337
Charges sociales			107363	105179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21338	16953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			811312	786060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49799	4439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4672958	3702814
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			282860	183387
Autres intérêts et produits assimilés			68343	134698
Reprises sur provisions et transferts de charges			1083472	1124269
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			440465	364705
Total des produits financiers (V)			6548099	5509872
Dotations financières sur amortissements et provisions			493609	1083472
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			657	255933
Total des charges financières (VI)			494266	1339405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6053833	4170467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6004034	4174907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2492	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2706	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			5294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	414606		140318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7309612		6308371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1720184		2268488	
BENEFICE OU PERTE	5589428		4039883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		64015		
Total Immobilisations financières		54485922		3497400
Total Général		54549937		3897400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				464015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4031935	53951388
Total Général			4031935	54415403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14640	21338		35979
AMORTISSEMENTS Total Général	14640	21338		35979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	609357	493609	609357	493609
Total Provisions pour dépréciation	1083472	493609	1083472	493609
TOTAL GENERAL	1083472	493609	1083472	493609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		493609	1083472	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	180971			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	139613			
T. V. A.	16434			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15525			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3259			
TOTAL ETAT DES CREANCES	355802	355802		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6838	6838		
Personnel et comptes rattachés	16247	16247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53955	53955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40684	40684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6851	6851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	552649	552649		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92688	92688		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	769913	769913		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel