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BILAN ESPACE IMMOBILIER 2016 Siren 441479383				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2849	2849		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11768	11413	355	1454
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	784598	560	784038	3127
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	799264	14822	784442	4630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				4181
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60000		60000	120000
Autres créances	509276	5667	503610	399261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38558		38558	120476
Charges constatées d’avance				94
TOTAL (II)	607834	5667	602167	644011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1407098	20488	1386609	648641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15940		7600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	771450			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760		760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	236198		203628	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42067		72850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1066415		284838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			31553	
TOTAL (III)			31553	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	298728		298392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6821		4313	
Dettes fiscales et sociales	14645		29545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	320194		332250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1386609		648641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	320194		332250	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7200		7200	
Production vendue services	110000		110000	99000
Chiffres d’affaires nets	117200		117200	99000
				
Production stockée			-4181	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				28
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			113026	99028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-130	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53562	35655
Impôts, taxes et versements assimilés			581	1603
Salaires et traitements			1908	
Charges sociales			769	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1036	1126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				31553
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			188	101
Total des charges d’exploitation (II) 			57915	70038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55111	28990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10873	24975
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			483	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11356	24975
Dotations financières sur amortissements et provisions			6177	
Intérêts et charges assimilées			9783	13406
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15960	13406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4604	11569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50507	40559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			50783	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	31553			
Total des produits exceptionnels (VII)	31553		50783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31553		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31616		7	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63		50776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8377		18486	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	155935		174786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	113867		101937	
BENEFICE OU PERTE	42067		72850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2849		
Total Immobilisations corporelles		13019		
Total Immobilisations financières		3759		780888
Total Général		19627		780888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1251	11768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				784647
Total Général			1251	799264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2849			2849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11565	1036	1188	11413
AMORTISSEMENTS Total Général	14414	1036	1188	14262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31553		31553	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				560
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		5667		5667
Total Provisions pour dépréciation	533	6177	483	6227
TOTAL GENERAL	32086	6177	32036	6227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		6177	483	
                                            - Exceptionnelles			31553	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49	49		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10111			
T. V. A.	4768			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	490667			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3731			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	569325	569325		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6821	6821		
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1201	1201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10000	10000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1944	1944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	298728	298728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	320194	320194		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel