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BILAN DMA FINANCEMENT 2020 Siren 441424934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8446	8448		1139
Fonds commercial	361525		361525	361525
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12831	9585	3246	4706
Autres immobilisations corporelles	558721	315331	243390	184424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	458140		458140	458140
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41290		41290	38310
TOTAL (I)	1440955	333364	1107591	1048244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14518		14518	26990
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	234030		234030	46386
Clients et comptes rattachés	1028986	4024	1024962	994176
Autres créances	1182922		1182922	1279217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2760819		2760819	23692
Charges constatées d’avance	31999		31999	114054
TOTAL (II)	5253273	4024	5249249	2484516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6694228	337388	6356840	3532760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	605823		510075	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59267		114978	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	885090		825823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	127421		66563	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	127421		66563	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			57249	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2044834		106834	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	920083		246775	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	888812		804183	
Dettes fiscales et sociales	956096		947172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			516	
Autres dettes	500159		477642	
Produits constatés d’avance (2)	34345			
TOTAL (IV)	5344329		2640373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6356840		3532760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			7436857	8700234
Chiffres d’affaires nets			7436857	8700234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1012
Autres produits			128715	206688
Total des produits d’exploitation (I)			7565572	8907934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			205	435
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174796	153401
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12472	-776
Autres achats et charges externes			3603003	5358845
Impôts, taxes et versements assimilés			163480	168123
Salaires et traitements			2509850	2356788
Charges sociales			737761	661882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78129	106497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105362	16723
Total des charges d’exploitation (II) 			7385059	8821919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180513	86015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6402	10159
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6402	10159
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12375	15018
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12375	15018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5974	-4858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174540	81156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	176471		400881	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	176471		400881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	279648		374904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	279648		374904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103176		25977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12097		-7845	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7748445		9318974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7689178		9203996	
BENEFICE OU PERTE	59267		114978	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		369973		
Total Immobilisations corporelles		511829		162242
Total Immobilisations financières		496450		4500
Total Général		1378252		166742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				369973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102519	571552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1520	499430
Total Général			104039	1440955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7309	1139		8448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	322699	76991	74773	324916
AMORTISSEMENTS Total Général	330008	78129	74773	333364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9684
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				117737
Total Provisions pour risques et charges	66563	127421	66563	127421
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4024			4024
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4024			4024
TOTAL GENERAL	70587	127421	66563	131445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		127421	66563	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41290		41290	
Clients douteux ou litigieux	4426	4426		
Autres créances clients	1024560	1024560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3944	3944		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52243	52243		
T. V. A.	133959	133959		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9016	9016		
Divers	38338	38338		
Groupe et associés	637575	637575		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	307847	307847		
Charges constatées d’avance	31999	31999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2285197	2243907	41290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4296	4296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2040538	2015078	25460	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	888812	888812		
Personnel et comptes rattachés	337910	337910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	395149	395149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132006	132006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91031	91031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	500159	500159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34345	34345		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4424247	4398787	25460	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	106			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	106