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BILAN DISTRI SERVICES FRANCE 72 2019 Siren 441453883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	499	499		
Fonds commercial	1001		1001	1001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61320	17268	44052	33021
Autres immobilisations corporelles	81435	38299	43136	49480
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				416
Autres immobilisations financières	124882		124882	121882
TOTAL (I)	269152	56066	213086	205815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	378929	11880	367049	354915
Autres créances	183978		183978	316128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	311208		311208	289977
Charges constatées d’avance	12163		12163	3440
TOTAL (II)	886277	11880	874397	964460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1155429	67946	1087483	1170274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	17100		17100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1710		1710	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31340		31340	
Report à nouveau	272203		295190	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14208		117013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336561		462353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26064		25148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55000		5000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243086		260248	
Dettes fiscales et sociales	426546		416217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	227		1308	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	750922		707921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1087483		1170274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	737141		691338	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4833098		4833098	4629562
Chiffres d’affaires nets	4833098		4833098	4629562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103876	110995
Autres produits			47	34
Total des produits d’exploitation (I)			4937021	4740590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3272848	2929137
Impôts, taxes et versements assimilés			75661	90947
Salaires et traitements			1179453	1161514
Charges sociales			345826	366681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16539	15240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			590	18718
Total des charges d’exploitation (II) 			4890918	4582237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46103	158353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			170	208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170	208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-155	-208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45949	158145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		10500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		10500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30268		38511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			26	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30268		38536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27268		-28036	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4473		13095	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4940036		4751090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4925828		4634077	
BENEFICE OU PERTE	14208		117013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	124921		107617	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	103876		106791	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6012		
Total Immobilisations corporelles		153103		21227
Total Immobilisations financières		122313		4959
Total Général		281428		26186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4512	1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31574	142755
Prêts et immobilisations financières			2375	
Total Immobilisations financières			2375	124897
Total Général			38461	269152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5011		4512	499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70602	16539	31574	55567
AMORTISSEMENTS Total Général	75613	16539	36086	56066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11880			11880
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11880			11880
TOTAL GENERAL	11880			11880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124882		124882	
Clients douteux ou litigieux	28417	28417		
Autres créances clients	350512	350512		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8	8		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8623	8623		
T. V. A.	82066	82066		
Autres impôts, taxes versements assimilés	33418	33418		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59863	59863		
Charges constatées d’avance	12163	12163		
TOTAL ETAT DES CREANCES	699951	575069	124882	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26064	12283	13781	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243086	243086		
Personnel et comptes rattachés	113305	113305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84923	84923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183903	183903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44414	44414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55000	55000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	227	227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	750922	737141	13781	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10084			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	140000			
Engagement de crédit-bail mobilier	125407		239954	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	564735		460403	
Location, charges locatives et de copropriété	992281		976323	
Personnel extérieur à l’entreprise	501616		276137	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19047		18650	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1195168		1197625	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3272848		2929137	
Taxe professionnelle	45620		47694	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30041		43253	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75661		90947	
Montant de la TVA. collectée	956600		913857	
Total TVA. déductible sur biens et services	637768		558213	
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	42