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BILAN DISTRI SERVICES FRANCE 72 2018 Siren 441453883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5011	5011		
Fonds commercial	1001		1001	1001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60826	27805	33021	32305
Autres immobilisations corporelles	92277	42797	49480	58920
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	416		416	
Autres immobilisations financières	121882		121882	109478
TOTAL (I)	281428	75613	205815	201719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	366795	11880	354915	378325
Autres créances	316128		316128	156711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	289977		289977	303732
Charges constatées d’avance	3440		3440	7650
TOTAL (II)	976340	11880	964460	846418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1257767	87493	1170274	1048137
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	17100		17100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1710		1710	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31340		31340	
Report à nouveau	295190		272799	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117013		47391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	462353		370340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25148		33653	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000		5000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260248		317441	
Dettes fiscales et sociales	416217		321386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1308		317	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	707921		677798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1170274		1048137	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	691338		652649	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4629562		4629562	4412478
Chiffres d’affaires nets	4629562		4629562	4412478
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110995	59833
Autres produits			34	383
Total des produits d’exploitation (I)			4740590	4472695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2929137	2830227
Impôts, taxes et versements assimilés			90947	74006
Salaires et traitements			1161514	1131484
Charges sociales			366681	341524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15240	15792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18718	3622
Total des charges d’exploitation (II) 			4582237	4396655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158353	76040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			208	263
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			208	263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-208	-263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158145	75777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10500		3333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10500		3333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38511		35574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26		2138	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38536		37712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28036		-34379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13095		-5993	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4751090		4476028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4634077		4428637	
BENEFICE OU PERTE	117013		47391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	107617		84228	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	106791		56703	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6012		
Total Immobilisations corporelles		147546		6542
Total Immobilisations financières		109494		14814
Total Général		263052		21355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6012
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			985	153103
Prêts et immobilisations financières			1994	
Total Immobilisations financières			1994	122313
Total Général			2980	281428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5011			5011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56322	15240	959	70602
AMORTISSEMENTS Total Général	61333	15240	959	75613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16084		4204	11880
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16084		4204	11880
TOTAL GENERAL	16084		4204	11880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4204	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	416		416	
Autres immobilisations financières	121882		121882	
Clients douteux ou litigieux	28417	28417		
Autres créances clients	338378	338378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68994	68994		
T. V. A.	88136	88136		
Autres impôts, taxes versements assimilés	108655	108655		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50343	50343		
Charges constatées d’avance	3440	3440		
TOTAL ETAT DES CREANCES	808661	686363	122298	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25148	8565	16584	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	260248	260248		
Personnel et comptes rattachés	84261	84261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91917	91917		
Impôts sur les bénéfices	7102	7102		
T.V.A.	201612	201612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31325	31325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5000	5000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1308	1308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	707921	691338	16584	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8505			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	25000			
Engagement de crédit-bail mobilier	239954		132070	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	460403		412773	
Location, charges locatives et de copropriété	976323		996049	
Personnel extérieur à l’entreprise	276137		270480	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18650		20771	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1197625		1130154	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2929137		2830227	
Taxe professionnelle	47694		28860	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43253		45146	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	90947		74006	
Montant de la TVA. collectée	913857		876477	
Total TVA. déductible sur biens et services	558213		539856	
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	43