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BILAN DISTRI SERVICES FRANCE 72 2016 Siren 441453883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5011	5011		
Fonds commercial	1001		1001	1001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58808	25523	33285	2582
Autres immobilisations corporelles	91786	24694	67092	65625
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	107783		107783	70945
TOTAL (I)	264404	55228	209176	140168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	369897	19214	350683	393608
Autres créances	190290		190290	212849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	299834		299834	250090
Charges constatées d’avance	8743		8743	7880
TOTAL (II)	868764	19214	849550	864428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1133168	74443	1058726	1004596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	17100		17100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1710		1710	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31340		31340	
Report à nouveau	224188		208325	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48611		15862	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322948		274337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42104			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000		40000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299386		181851	
Dettes fiscales et sociales	389020		486404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	268		22004	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	735777		730259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1058726		1004596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	702124		730259	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4315052		4315052	4196153
Chiffres d’affaires nets	4315052		4315052	4196153
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47706	27910
Autres produits			241	24
Total des produits d’exploitation (I)			4362999	4224087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2761175	2540997
Impôts, taxes et versements assimilés			71418	61619
Salaires et traitements			1093099	1153746
Charges sociales			354480	391280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15072	12468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11880
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75	181
Total des charges d’exploitation (II) 			4295319	4172170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67679	51917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67653	51917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2623			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6125		19097	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8748		19097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27079		35012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7111		20140	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27790		55152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19042		-36055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4371747		4243184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4323135		4227322	
BENEFICE OU PERTE	48611		15862	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	102080		103904	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47706		27910	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6012		
Total Immobilisations corporelles		144113		47953
Total Immobilisations financières		70961		36837
Total Général		221086		84791
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6012
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41472	150594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107798
Total Général			41472	264404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5011			5011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75906	15072	40761	
AMORTISSEMENTS Total Général	80917	15072	40761	55228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19214			19214
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19214			19214
TOTAL GENERAL	19214			19214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107783			
Clients douteux ou litigieux	49448			
Autres créances clients	320449			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65745			
T. V. A.	17436			
Autres impôts, taxes versements assimilés	30373			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76736			
Charges constatées d’avance	8743			
TOTAL ETAT DES CREANCES	676713	568930	107783	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5	5		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42099	8446	33653	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	299386	299386		
Personnel et comptes rattachés	115174	115174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95815	95815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167297	167297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10734	10734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5000	5000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	268	268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	735777	702124	33653	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	12			
Engagement de crédit-bail mobilier	159195		258141	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	428239		325426	
Location, charges locatives et de copropriété	947464		904950	
Personnel extérieur à l’entreprise	296702		197287	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26497		41123	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1062274		1072211	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2761175		2540997	
Taxe professionnelle	25270		28579	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46148		33040	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	71418		61619	
Montant de la TVA. collectée	857526		836729	
Total TVA. déductible sur biens et services	527086		463598	
Effectif moyen du personnel	41		41	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	41		41