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BILAN CM ELECTRICITE 2018 Siren 441477098				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15245		15245	
Immobilisations incorporelles – Autres	1362	1362		
Immobilisations corporelles	62840	35281	27559	
Immobilisations financières	34		34	
Total Actif Immobilisé	79481	36643	42838	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8672		8672	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	41119		41119	
Créances – Autres	11935		11935	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35971		35971	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	97697		97697	
Total général Actif	177178			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7625	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			775	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			53040	
Résultat de l’exercice			5672	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			67112	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29480	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2163		
Autres dettes			20157	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			73423	
Total général Passif			140535	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	5			
Production vendue de services - Export	5			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	7734			
Production vendue de services - France	171458			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2562			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	181754			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	72102			
Variation de stock (marchandises)	-4701			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16713			
(dont taxe professionnelle)	1688			
Impôts, taxes et versements assimilés	3675			
Rémunérations du personnel 	49595			
Charges sociales	28816			
Dotations aux amortissements	9200			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	175400			
Résultat d’exploitation	6354			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	682			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5672			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21027			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16642			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2152	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			77330	
Total Immobilisations (Augmentations)			2152	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21027	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16642	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel