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BILAN CALACO 2016 Siren 441496981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1598		1598	1598
Fonds commercial	311363		311363	311363
Autres immobilisations incorporelles	24524		24524	24524
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	404530	21289	383242	384222
Constructions	6871265	3169865	3701400	4209034
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	90742		90742	105091
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	154112		154112	1054112
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7858135	3191154	4666981	6089943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30723		30723	30723
Clients et comptes rattachés	162055	105187	56868	308082
Autres créances	1407919		1407919	1476355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104067		104067	151071
Charges constatées d’avance	33128		33128	40945
TOTAL (II)	1737893	105187	1632705	2007177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9596027	3296341	6299686	8097120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30000		30000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2082775		2198129	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3469739		-115355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-256964		3212775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2226112		226112	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2226112		226112	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1146387		1428581	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200185		248765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76785		96885	
Dettes fiscales et sociales	103202		196333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2803980		2687670	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4330538		4658233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6299686		8097120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4226471		4658233	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1304	13006	14310	49431
Production vendue biens				
Production vendue services	652282		652282	1112288
Chiffres d’affaires nets	653586	13006	666592	1161719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71574	51292
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			738169	1213014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12686	47333
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			219026	305380
Impôts, taxes et versements assimilés			72559	84588
Salaires et traitements			108748	123529
Charges sociales			48488	61001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			386453	388836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			847963	1010668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109794	202347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23293	48864
Autres intérêts et produits assimilés			16722	1
Reprises sur provisions et transferts de charges			213320	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			253334	48865
Dotations financières sur amortissements et provisions			2000000	
Intérêts et charges assimilées			1618000	150657
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3618000	150657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3364666	-101792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3474460	100554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5048		3180	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	152954		311029	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	158002		314209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62235		219491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	141082		265727	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203317		485218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45315		-171010	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50036		44899	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1149505		1576087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4619244		1691442	
BENEFICE OU PERTE	-3469739		-115355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	120436		120509	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		337484		
Total Immobilisations corporelles		7538017		17560
Total Immobilisations financières		1267432		
Total Général		9142933		17560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				337484
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			189039	7366538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1113320	154112
Total Général			1302359	7858135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2839670	399441	47957	3191154
AMORTISSEMENTS Total Général	2839670	399441	47957	3191154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2000000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				226112
Total Provisions pour risques et charges	226112	2000000		2226112
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	148893		43706	105187
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	362213		257026	105187
TOTAL GENERAL	588326	2000000	257026	2331300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			43706	
                                             - Financières		2000000	213320	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	162055			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	455			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71905			
T. V. A.	55240			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16			
Groupe et associés	987765			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	292518			
Charges constatées d’avance	33128			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1603102	1603102		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	-104067	-104067		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1146387	1146387		
Emprunts et dettes financières divers	200185	200185		
Fournisseurs et comptes rattachés	76785	76785		
Personnel et comptes rattachés	2083	2083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67986	67986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33133	33133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2800038	2800038		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3942	3942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4226471	4226471		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5327			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	336101			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel