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BILAN AMOUR DE COCCINELLE 2017 Siren 441478666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	190000		190000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10720	8303	2417	
Autres immobilisations corporelles	32521	13847	18674	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20688		20688	
TOTAL (I)	253929	22150	231779	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1520		1520	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15083		15083	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16961		16961	
Autres créances	9474		9474	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42329		42329	
Charges constatées d’avance	1426		1426	
TOTAL (II)	86792		86792	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	340721	22150	318571	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	16000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4800			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18595			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15551			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56546			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122437			
Emprunts et dettes financières divers (4)	76125			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43326			
Dettes fiscales et sociales	17057			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3080			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	262025			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	318571			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	164478			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	517494		517494	
Production vendue biens				
Production vendue services	3079		3079	
Chiffres d’affaires nets	520573		520573	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1141	
Autres produits			154	
Total des produits d’exploitation (I)			523868	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			226052	
Variation de stock (marchandises)			3686	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			907	
Autres achats et charges externes			108824	
Impôts, taxes et versements assimilés			1748	
Salaires et traitements			108476	
Charges sociales			48946	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7469	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1212	
Total des charges d’exploitation (II) 			507321	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16547	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2875	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2875	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2863	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13684	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4400			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	360			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4040			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2173			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	528280			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	512730			
BENEFICE OU PERTE	15551			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1141			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35112			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1173			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190000		
Total Immobilisations corporelles		32063		11177
Total Immobilisations financières		20818		
Total Général		242881		11177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			130	20688
Total Général			130	253929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14681	7469		22150
AMORTISSEMENTS Total Général	14681	7469		22150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20688			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16961			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1263			
Impôts sur les bénéfices	1940			
T. V. A.	3246			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	598			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2426			
Charges constatées d’avance	1426			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48548	27860	20688	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122437	24891	97547	
Emprunts et dettes financières divers	126	126		
Fournisseurs et comptes rattachés	43326	43326		
Personnel et comptes rattachés	2797	2797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11456	11456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	548	548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2257	2257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75999	75999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3080	3080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	262025	164478	97547	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24244			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14750			
Location, charges locatives et de copropriété	41873			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18388			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33813			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108824			
Taxe professionnelle	1040			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	708			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1748			
Montant de la TVA. collectée	55168			
Total TVA. déductible sur biens et services	36120			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3