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BILAN AEDIFICE FOSSEY CONSTRUCTIONS 2021 Siren 441492121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24895	7267	17628	1036
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15278	7990	7287	9329
Installations techniques, matériel et outillage industriels	261821	229053	32768	38639
Autres immobilisations corporelles	199319	160943	38376	53628
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	2500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900		2900	2900
TOTAL (I)	506712	405253	101459	108031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75802		75802	51651
En cours de production de biens				9295
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9228
Clients et comptes rattachés	643593	946	642646	447817
Autres créances	66693		66693	282030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	369122		369122	408642
Charges constatées d’avance	11487		11487	9592
TOTAL (II)	1166696	946	1165750	1218255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1673408	406199	1267209	1326286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	311763		289388	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43066		302375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	464829		701763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49997		56947	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19398		306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	139638		26808	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365693		258074	
Dettes fiscales et sociales	214681		250050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12975		15180	
Produits constatés d’avance (2)			17157	
TOTAL (IV)	802380		624523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1267209		1326286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	635277		566876	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2357		2357	
Production vendue services	3911737		3911737	3074578
Chiffres d’affaires nets	3914094		3914094	3074578
				
Production stockée			-9295	9295
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10083	2667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5002	3096
Autres produits			162	57
Total des produits d’exploitation (I)			3920047	3089692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			612911	365244
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24151	-11058
Autres achats et charges externes			2056624	1413183
Impôts, taxes et versements assimilés			32292	37385
Salaires et traitements			885801	907411
Charges sociales			268319	243430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44423	42055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2265
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			492	1085
Total des charges d’exploitation (II) 			3876711	3001000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43336	88692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1016	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				1000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1016	1006
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2231	3521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2231	3521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1215	-2515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42121	86177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1006		2326	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17000		252400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18006		254726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2315		10011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4970		11000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			73	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7285		21085	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10721		233641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9776		17443	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3939069		3345424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3896003		3043049	
BENEFICE OU PERTE	43066		302375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	70554		49151	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		3096	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5033		21934
Total Immobilisations corporelles		483678		20887
Total Immobilisations financières		5400		
Total Général		494111		42821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2072	24895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28148	476417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5400
Total Général			30220	506712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900		2900	
Clients douteux ou litigieux	2082	2082		
Autres créances clients	641511	641511		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1673	1673		
Impôts sur les bénéfices	7664	7664		
T. V. A.	55256	55256		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1083	1083		
Groupe et associés	1016	1016		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11487	11487		
TOTAL ETAT DES CREANCES	724672	721772	2900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49997	22531	27465	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	365693	365693		
Personnel et comptes rattachés	36731	36731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72322	72322		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104646	104646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	981	981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19398	19398		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12975	12975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	662742	635277	27465	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29151			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	280000			
Engagement de crédit-bail mobilier	30237		65693	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1123883		674709	
Location, charges locatives et de copropriété	182072		145905	
Personnel extérieur à l’entreprise	310104		205376	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57486		37695	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	383079		349498	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2056624		1413183	
Taxe professionnelle	6876		9902	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25416		27483	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32292		37385	
Montant de la TVA. collectée	478806		395194	
Total TVA. déductible sur biens et services	398536		233105	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel