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BILAN SOCRATE SARL 2019 Siren 441334448				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	70000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	41592	36167	5425	7606
Immobilisations financières	925		925	925
Total Actif Immobilisé	112517	36167	76350	78531
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1342		1342	1255
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5812		5812	2100
Créances – Autres	33463		33463	34105
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6505		6505	12
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47122		47122	37472
Total général Actif	159639	125837		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			54235	53915
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			32257	19320
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			95292	82035
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				7293
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10616	12733
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1064		
Autres dettes			17565	13942
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			28181	33968
Total général Passif			123472	116003
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	138357		125837	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	17586		10713	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	155956		136550	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	35452		30080	
Variation de stock (marchandises)	-87		-55	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35509		35455	
(dont taxe professionnelle)	1097			
Impôts, taxes et versements assimilés	2953		2948	
Rémunérations du personnel 	39726		39856	
Charges sociales	1296		2597	
Dotations aux amortissements	2181		2075	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	448		485	
Total des charges d’exploitation	117479		113440	
Résultat d’exploitation	38477		23110	
Produits financiers	13		13	
Produits exceptionnels				
Charges financières	540		610	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	5693		3193	
Bénéfice ou perte	32257		19320	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26340			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11433			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			112517	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26340	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11433	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel