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BILAN SERI.BAT 2018 Siren 441329356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	87703		87703	87703
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8236	8236		
Autres immobilisations corporelles	7776	7488	288	545
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1524		1524	1524
TOTAL (I)	105239	15723	89515	89773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8504		8504	8150
En cours de production de biens	35782		35782	43415
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115812		115812	96889
Autres créances	108575		108575	140793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	747		747	118
Charges constatées d’avance	473		473	951
TOTAL (II)	269893		269893	290316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	375132	15723	359408	380088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7335		7335	
Report à nouveau	180296		174427	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1915		5868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	231346		229431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23200		54682	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3481		3509	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53768		30851	
Dettes fiscales et sociales	46613		61615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1001			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	128063		150657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	359408		380088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128063		150657	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23200		54682	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	473354		473354	910342
Chiffres d’affaires nets	473354		473354	910342
				
Production stockée			-7633	43415
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			465721	953757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74047	167366
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-354	-3320
Autres achats et charges externes			179674	407195
Impôts, taxes et versements assimilés			713	2552
Salaires et traitements			128122	235213
Charges sociales			64601	113254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			257	278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-198	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			446862	922538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18859	31220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16706	25239
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16706	25239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16706	-25239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2154	5981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	239		112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	239		112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-239		-112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	465721		953757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	463806		947889	
BENEFICE OU PERTE	1915		5868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2823		4839	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17246		
Total Immobilisations financières				
Total Général		17246		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1235	16011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1235	16011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16701	257	1235	15723
AMORTISSEMENTS Total Général	16701	257	1235	15723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	198		198	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	198		198	
TOTAL GENERAL	198		198	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-198		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1524	1524		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115812			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34555			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19110			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54911			
Charges constatées d’avance	473			
TOTAL ETAT DES CREANCES	226384	226384		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23200	23200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53768	53768		
Personnel et comptes rattachés	13631	13631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11673	11673		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20524	20524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	784	784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3481	3481		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1001	1001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	128063	128063		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	72041		248080	
Location, charges locatives et de copropriété	24000		24000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44266		37966	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39367		97149	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	179674		407195	
Taxe professionnelle	959		1046	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-247		1506	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	713		2552	
Montant de la TVA. collectée	645		58755	
Total TVA. déductible sur biens et services	45061		100663	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5