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BILAN SAS ROMAN SERGE 2017 Siren 441364387				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	441225	108707	332518	349569
Immobilisations financières	9782		9782	9782
Total Actif Immobilisé	451006	108707	342300	359351
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3075		3075	3371
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	495		495	3420
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32571		32571	45670
Caisse				
Charges constatées d’avance	3212		3212	2337
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39354		39354	54798
Total général Actif	490360	26884		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7623	7623
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			190945	234062
Report à nouveau				-43217
Résultat de l’exercice			-19288	100
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			180042	199330
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			181479	201817
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3552	2346
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8600		
Autres dettes			16580	10656
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			201611	214819
Total général Passif			381653	414149
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			165758	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			41379	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	26165		26884	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	74341		68183	
Production stockée	13862		11400	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2600	
Autres produits	2386		5423	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	116754		114491	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14348		14605	
Variation de stock (marchandises)	295		-1208	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2475		3752	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31962		32139	
(dont taxe professionnelle)	775			
Impôts, taxes et versements assimilés	4740		4276	
Rémunérations du personnel 	31583		20191	
Charges sociales	15669		8063	
Dotations aux amortissements	28277		33494	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	129349		115312	
Résultat d’exploitation	-12595		-821	
Produits financiers	60		72	
Produits exceptionnels			17500	
Charges financières	6753		7345	
Charges exceptionnelles			9307	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-19288		100	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			30154	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			10368	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			857	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			439780	
Total Immobilisations (Augmentations)			41379	
Total Immobilisations (Diminutions)			30154	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel