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BILAN SARL INSTITUT AURELIE 2016 Siren 441357274				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5381		5381	5381
Immobilisations incorporelles – Autres	141	141		
Immobilisations corporelles	98221	87978	10243	12467
Immobilisations financières	8411		8411	8411
Total Actif Immobilisé	112155	88120	24035	26259
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	38910		38910	39817
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11128		11128	
Créances – Autres	4783		4783	8888
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25391		25391	23520
Caisse				
Charges constatées d’avance	263		263	193
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	80475		80475	72419
Total général Actif	192630	106038		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			6824	6824
Report à nouveau			17367	24953
Résultat de l’exercice			-926	-7586
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31515	32441
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			441	5680
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16342	12957
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		36225		
Autres dettes			56212	47599
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72995	66236
Total général Passif			104510	98677
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	107328		106038	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	94066		99359	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	590		13	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	201984		205410	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	55742		64938	
Variation de stock (marchandises)	907		-5649	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			718	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54309		54365	
(dont taxe professionnelle)	1742			
Impôts, taxes et versements assimilés	5054		4732	
Rémunérations du personnel 	65878		68817	
Charges sociales	18065		20564	
Dotations aux amortissements	2224		2589	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	202183		211074	
Résultat d’exploitation	-199		-5663	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			71	
Charges financières	463		652	
Charges exceptionnelles	264		1341	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-926		-7586	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			112155	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel