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BILAN SARL GAIN 2016 Siren 441337094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19882	15525	4357	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27985	24618	3367	
Autres immobilisations corporelles	187450	101401	86049	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2990		2990	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3686		3686	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	241993	141544	100450	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19820		19820	
En cours de production de biens	25340		25340	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81122		81122	
Autres créances	94784		94784	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208709		208709	
Charges constatées d’avance	6098		6098	
TOTAL (II)	435873		435873	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	677866	141544	536322	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100040			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10004			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160418			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38007			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	308469			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82725			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20423			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54018			
Dettes fiscales et sociales	37110			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33577			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	227853			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	536322			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161903			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2313		2313	
Production vendue biens	771353		771353	
Production vendue services	20		20	
Chiffres d’affaires nets	773686		773686	
				
Production stockée			1645	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5047	
Autres produits			910	
Total des produits d’exploitation (I)			781288	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1405	
Variation de stock (marchandises)			1051	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			262814	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7600	
Autres achats et charges externes			109813	
Impôts, taxes et versements assimilés			7996	
Salaires et traitements			275476	
Charges sociales			80336	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13370	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			744669	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36618	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1351	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1351	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			767	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			767	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			584	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37202	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5115			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4310			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	787889			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	749882			
BENEFICE OU PERTE	38007			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5047			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		207070		78822
Total Immobilisations financières		6676		
Total Général		213746		78822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50575	235317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6676
Total Général			50575	241993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178750	13370	50575	141544
AMORTISSEMENTS Total Général	178750	13370	50575	141544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81122			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17271			
T. V. A.	2590			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	74923			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6098			
TOTAL ETAT DES CREANCES	182004	182004		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82725	16775	65950	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54018	54018		
Personnel et comptes rattachés	11817	11817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11952	11952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13041	13041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	300	300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20423	20423		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33577	33577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	227853	161903	65950	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	47250			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13301			
Location, charges locatives et de copropriété	18300			
Personnel extérieur à l’entreprise	11723			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5660			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60829			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109813			
Taxe professionnelle	2139			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5857			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7996			
Montant de la TVA. collectée	75999			
Total TVA. déductible sur biens et services	67449			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7