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BILAN RESIDENCE LA SAVANE 2021 Siren 441383080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10065	10065		128
Fonds commercial	2033952		2033952	2033952
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2019		2019	2019
Constructions	95073	93799	1275	2458
Installations techniques, matériel et outillage industriels	248721	196358	52362	55273
Autres immobilisations corporelles	399726	159155	240570	173664
Immobilisations en cours				2152
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22072		22072	28124
Autres immobilisations financières	15446		15446	15446
TOTAL (I)	2827073	459378	2367695	2313215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9438		9438	14045
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15788		15788	11878
Clients et comptes rattachés	62688	15584	47105	54833
Autres créances	484468		484468	245134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	262536		262536	97863
Charges constatées d’avance	33886		33886	18731
TOTAL (II)	868805	15584	853221	442484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3695878	474961	3220917	2755699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1104391		412819	
Report à nouveau	43943		43943	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	727017		691572	
Subventions d’investissement	40504		34338	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2080855		1347672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11075		48770	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11075		48770	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194		534	
Emprunts et dettes financières divers (4)	262122		416904	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6704		30	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321729		349965	
Dettes fiscales et sociales	291006		351840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	246035		237367	
Produits constatés d’avance (2)	1196		2616	
TOTAL (IV)	1128987		1359257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3220917		2755699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	918482		1178007	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	194		534	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-85		-85	53
Production vendue biens				
Production vendue services	4295894		4295894	4320355
Chiffres d’affaires nets	4295809		4295809	4320408
				
Production stockée				
Production immobilisée			5429	2152
Subventions d’exploitation			46243	49831
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			438449	286244
Autres produits			14	9
Total des produits d’exploitation (I)			4785944	4658644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				22
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			299414	216391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4607	-13233
Autres achats et charges externes			1001443	1276741
Impôts, taxes et versements assimilés			137968	142663
Salaires et traitements			1664669	1545913
Charges sociales			603453	487284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53400	47175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12695
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5733	5
Total des charges d’exploitation (II) 			3770688	3715655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1015255	942989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1266	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10821	9138
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12087	9138
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11353	21915
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11353	21915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			734	-12777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1015989	930211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8815		8347	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3350		3350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12165		11697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34664		18543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4351		1191	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39015		19734	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26850		-8037	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	262122		230602	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4810196		4679479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4083179		3987906	
BENEFICE OU PERTE	727017		691572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		281618	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel