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BILAN RESIDENCE LA SAVANE 2020 Siren 441383080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6792	6664	128	
Fonds commercial	2033952		2033952	2033952
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2019		2019	2019
Constructions	96902	94444	2458	9152
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249825	194553	55273	41150
Autres immobilisations corporelles	305828	132164	173664	180847
Immobilisations en cours	2152		2152	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28124		28124	28124
Autres immobilisations financières	15446		15446	15446
TOTAL (I)	2741039	427824	2313215	2310689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14045		14045	812
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11878		11878	14761
Clients et comptes rattachés	87129	32297	54833	26949
Autres créances	245134		245134	143595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97863		97863	263305
Charges constatées d’avance	18731		18731	27003
TOTAL (II)	474780	32297	442484	476426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3215820	460121	2755699	2787115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	412819		412819	
Report à nouveau	43943		-756863	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	691572		800807	
Subventions d’investissement	34338		37688	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1347672		659450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48770		57907	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48770		57907	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	534		699	
Emprunts et dettes financières divers (4)	416904		1217006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30		6484	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349965		339189	
Dettes fiscales et sociales	351840		250010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	237367		241017	
Produits constatés d’avance (2)	2616		15354	
TOTAL (IV)	1359257		2069758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2755699		2787115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1178007		1854894	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	534		699	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53		53	-693
Production vendue biens				
Production vendue services	4320355		4320355	4279056
Chiffres d’affaires nets	4320408		4320408	4278364
				
Production stockée				
Production immobilisée			2152	13084
Subventions d’exploitation			49831	8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			286244	57053
Autres produits			9	11
Total des produits d’exploitation (I)			4658644	4356511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22	1295
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216391	168348
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13233	-300
Autres achats et charges externes			1276741	1296560
Impôts, taxes et versements assimilés			142663	139191
Salaires et traitements			1545913	1384607
Charges sociales			487284	439842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47175	41349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12695	8274
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	4
Total des charges d’exploitation (II) 			3715655	3479171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			942989	877341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			9138	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9138	
Dotations financières sur amortissements et provisions				31033
Intérêts et charges assimilées			21915	49493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21915	80526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12777	-80526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			930211	796814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8347		3027	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3350		2513	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11697		5539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18543			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1191		1547	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19734		1547	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8037		3992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	230602			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4679479		4362051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3987906		3561244	
BENEFICE OU PERTE	691572		800807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	281618		56845	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2040522		222
Total Immobilisations corporelles		620261		50669
Total Immobilisations financières		43569		
Total Général		2704352		50891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2040744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14204	656726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43569
Total Général			14204	2741039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26874
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				21896
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57907		9138	48770
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24228	12695	4626	32297
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24228	12695	4626	32297
TOTAL GENERAL	82135	12695	13763	81066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12695	4626	
                                             - Financières			9138	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28124		28124	
Autres immobilisations financières	15446		15446	
Clients douteux ou litigieux	50574	50574		
Autres créances clients	36556	36556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13	13		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6130	6130		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19683	19683		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	79782	79782		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139527	139527		
Charges constatées d’avance	18731	18731		
TOTAL ETAT DES CREANCES	394564	350994	43569	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	534	534		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	349965	349965		
Personnel et comptes rattachés	167063	167063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162988	162988		
Impôts sur les bénéfices	1241	1241		
T.V.A.	580	580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19968	19968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	416904	416904		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	237367	56147	181220	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2616	2616		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1359227	1178007	181220	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel